| DNB FUND - PRIVATE EQUITY RETAIL B EUR |
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| ISIN: |
LU0302296065 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
DNB Fund - Private Equity Retail B EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Kevin Bull Dalby |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
178,14 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
27.08.2007 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 34,64% | 49,05% | 27,75% | 110,56% | Volatilität | 16,64% | 16,25% | 21,38% | 23,81% | Sharpe Ratio | 2,17 | 2,84 | 0,26 | 0,55 | Bester Monat | 9,56% | 14,18% | 18,17% | 18,17% | Schlechtester Monat | -3,63% | -3,63% | -13,63% | -24,88% |
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Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. |
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3I GROUP PLC LS-,738636 | | 8,45% | ARES MNGMT CORP.CL.A | | 7,55% | KKR + CO. INC. O.N. | | 7,18% | APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | | 6,95% | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | | 6,13% | BLACKSTONE INC. DL-,00001 | | 4,53% | EQT AB | | 4,33% | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | | 4,06% | MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 | | 3,85% | BLUE OWL CAPITAL CL.A | | 3,78% | Sonstiges | | 43,19 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0569 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 158,0800 | -0,26 | -0,16% |
| EUR/CHF | 0,9310 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8302 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,04% |
| CHF/US$ | 1,1353 | -0,00 | -0,04% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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377,1393 
