| F.U.S.GOVERNMENT FD.A HKD |
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| ISIN: |
LU0496364232 |
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Währung: |
HKD |
| Fondsname: |
F.U.S.Government Fd.A HKD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Paul Varunok, Neil Dhruv, Mike Salm, Jatin Misra |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
7.053,20 Mio. HKD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
30.04.2010 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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5,00% | 0,70% |
1.000,00 EUR |
Ja |
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Performance | 1,00% | 5,69% | -6,78% | -6,70% | Volatilität | 5,60% | 5,87% | 6,72% | 5,36% | Sharpe Ratio | -0,32 | 0,48 | -0,78 | -0,80 | Bester Monat | 3,86% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | Schlechtester Monat | -2,84% | -2,84% | -4,78% | -4,78% |
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Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds). |
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GOVT NATL MORTG ASSN | | 15,06% | GNMA 2047 POOL MA4719 | | 4,68% | GNMA 21/51 POOL MA7534 | | 3,62% | GNMA 20/50 POOL MA6709 | | 3,04% | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | | 3,02% | GNMA 21/51 POOL MA7533 | | 2,95% | USA 24/24 ZO | | 2,75% | GNMA 24/53 POOL MA9541 | | 2,67% | GNMA 21/51 POOL MA7649 | | 2,55% | GNMA 24/54 POOL MA9780 | | 2,46% | Sonstiges | | 57,20 % |
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| DAX | 19.485,82 | 60,09 | 0,31% |
| TecDax | 3.397,18 | 0,35 | 0,01% |
| MDAX | 26.221,65 | -4,17 | -0,02% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.691,44 | -18,36 | -0,16% |
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| EUR/US$ | 1,0557 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 158,3695 | -1,57 | -0,98% |
| EUR/CHF | 0,9304 | -0,00 | -0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8322 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,79% |
| CHF/US$ | 1,1347 | 0,00 | 0,13% |
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| baha Brent Indication | 73,02 | 0,22 | 0,30% |
| Gold | 2.662,65 | 21,41 | 0,81% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 944,47 | 7,13 | 0,76% |
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11,14 
