| F.U.S.GOVERNMENT FD.A HKD |
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| ISIN: |
LU0496364315 |
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Währung: |
HKD |
| Fondsname: |
F.U.S.Government Fd.A HKD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Paul Varunok, Neil Dhruv, Mike Salm, Jatin Misra |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
7.053,20 Mio. HKD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
30.04.2010 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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5,00% | 0,70% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,01% | 5,67% | -6,80% | -6,90% | Volatilität | 5,72% | 5,96% | 6,74% | 5,38% | Sharpe Ratio | -0,31 | 0,47 | -0,77 | -0,80 | Bester Monat | 3,79% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | Schlechtester Monat | -2,90% | -2,90% | -4,85% | -4,85% |
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Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds). |
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GOVT NATL MORTG ASSN | | 15,06% | GNMA 2047 POOL MA4719 | | 4,68% | GNMA 21/51 POOL MA7534 | | 3,62% | GNMA 20/50 POOL MA6709 | | 3,04% | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | | 3,02% | GNMA 21/51 POOL MA7533 | | 2,95% | USA 24/24 ZO | | 2,75% | GNMA 24/53 POOL MA9541 | | 2,67% | GNMA 21/51 POOL MA7649 | | 2,55% | GNMA 24/54 POOL MA9780 | | 2,46% | Sonstiges | | 57,20 % |
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| DAX | 19.478,93 | 53,20 | 0,27% |
| TecDax | 3.396,91 | 0,08 | 0,00% |
| MDAX | 26.185,22 | -40,60 | -0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.675,25 | -34,55 | -0,30% |
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| EUR/US$ | 1,0551 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 158,2808 | -1,66 | -1,04% |
| EUR/CHF | 0,9295 | -0,00 | -0,27% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8317 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,79% |
| CHF/US$ | 1,1351 | 0,00 | 0,17% |
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| baha Brent Indication | 73,13 | 0,33 | 0,46% |
| Gold | 2.662,65 | 21,41 | 0,81% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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7,58 
