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| ISIN: |
LU1022659046 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.N EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
David Zahn, Rod MacPhee |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.662,33 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
21.02.2014 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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3,00% | 1,05% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 2,66% | 4,27% | 2,56% | 1,52% | Volatilität | 1,52% | 1,58% | 1,44% | 1,51% | Sharpe Ratio | 0,02 | 0,86 | -1,43 | -1,73 | Bester Monat | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | Schlechtester Monat | -0,40% | -0,40% | -0,94% | -2,85% |
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Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagerendite zu maximieren.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Kurzfristige qualitativ hochwertige Schuldtitel, die auf Euro lauten und von europäischen staatlichen Emittenten und europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel von geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere mit NichtInvestment-Grade-Bewertung oder notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Schuldtitel, die auf andere Währungen als Euro lauten (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken |
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SPANIEN 19/29 | | 9,89% | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | | 7,08% | OESTERREICH 24/24 ZO | | 5,49% | BUNDESOBL.V.20/25 | | 4,71% | KRED.F.WIED.24/29 MTN | | 3,93% | FINNLAND 24/30 | | 3,60% | OESTERREICH 23/29 MTN | | 3,45% | BELGIQUE 24/08.05.25 | | 1,82% | EU 20/25 MTN | | 1,62% | EU 21/28 MTN | | 1,56% | Sonstiges | | 56,85 % |
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| DAX | 19.511,51 | 85,78 | 0,44% |
| TecDax | 3.402,46 | 5,63 | 0,17% |
| MDAX | 26.262,68 | 36,86 | 0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.708,26 | -1,54 | -0,01% |
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| EUR/US$ | 1,0566 | 0,00 | 0,12% |
| EUR/Yen | 158,6383 | -1,30 | -0,82% |
| EUR/CHF | 0,9311 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8323 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,70% |
| CHF/US$ | 1,1348 | 0,00 | 0,14% |
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| baha Brent Indication | 72,97 | 0,17 | 0,24% |
| Gold | 2.662,65 | 21,41 | 0,81% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 944,47 | 7,13 | 0,76% |
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10,02 
