| F.U.S.DOLLAR S-T M.M.FD.W USD |
 |
|
|
| ISIN: |
LU1586276120 |
|
Währung: |
USD |
| Fondsname: |
F.U.S.Dollar S-T M.M.Fd.W USD |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Shawn Lyons, Joanne Driscoll, Michael Lima |
|
Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
1.246,82 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
07.04.2017 |
|
Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
|
|
|
0,00% | 0,14% |
1.000,00 EUR |
- |
|
|
Performance | 4,67% | 5,23% | 11,47% | 11,90% | Volatilität | 0,57% | 0,58% | 0,52% | 0,44% | Sharpe Ratio | 3,98 | 4,06 | 1,52 | -1,41 | Bester Monat | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | Schlechtester Monat | 0,34% | 0,34% | 0,00% | -0,10% |
|
|
Der Fonds zielt darauf ab, das Kapital der AnlegerInnen zu erhalten und gleichzeitig seine Rendite aus Kapitalanlagen in US-Dollar kurzfristig zu maximieren. Der Fonds gilt gemäß der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds als Geldmarktfonds mit kurzfristigem variablem Nettoinventarwert.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Geldmarktinstrumente von hoher Qualität, darunter: Kurzfristige Schuldtitel von hervorragender Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben werden. Commercial Papers, die von erstklassigen Unternehmen ausgegeben werden. Einlagenzertifikate von erstklassigen Kreditinstituten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Pensionsgeschäfte oder umgekehrte Pensionsgeschäfte. Geeignete Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers. Einlagen und zusätzliche liquide Mittel. Anteile anderer kurzfristiger Geldmarktfonds (weniger als 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten und deren durchschnittliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet. |
|
|
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 11/20/2024 | | 27,11% | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 12/04/2024 | | 3,77% | United States Treasury Bill, 12/19/2024 | | 3,25% | Cooperatieve Rabobank UA,2024-11-20 | | 3,18% | United States Treasury Bill, 12/05/2024 | | 2,99% | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 12/06/2024 | | 2,60% | United States Treasury Bill, 01/23/2025 | | 2,54% | United States Treasury Bill, 12/03/2024 | | 2,47% | United States Treasury Bill, 02/06/2025 | | 2,40% | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 12/18/2024 | | 2,28% | Sonstiges | | 47,41 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 19.504,46 | 78,73 | 0,41% |
| TecDax | 3.402,34 | 5,51 | 0,16% |
| MDAX | 26.263,08 | 37,26 | 0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.702,99 | -6,81 | -0,06% |
|
| EUR/US$ | 1,0564 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Yen | 158,6423 | -1,30 | -0,81% |
| EUR/CHF | 0,9310 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8324 | 0,00 | 0,07% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,68% |
| CHF/US$ | 1,1346 | 0,00 | 0,13% |
|
| baha Brent Indication | 73,03 | 0,24 | 0,32% |
| Gold | 2.662,65 | 21,41 | 0,81% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 944,47 | 7,13 | 0,76% |
| |
|
|
11,66 
