| F.U.S.GOVERNMENT FD.F USD |
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| ISIN: |
LU2054477760 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
F.U.S.Government Fd.F USD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Paul Varunok, Neil Dhruv, Mike Salm, Jatin Misra |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
906,26 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
03.10.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,70% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,31% | 4,80% | -9,25% | -10,70% | Volatilität | 5,68% | 5,83% | 6,57% | 5,26% | Sharpe Ratio | -0,45 | 0,33 | -0,93 | -0,98 | Bester Monat | 3,78% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | Schlechtester Monat | -2,91% | -2,91% | -4,92% | -4,92% |
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Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds). |
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GOVT NATL MORTG ASSN | | 15,06% | GNMA 2047 POOL MA4719 | | 4,68% | GNMA 21/51 POOL MA7534 | | 3,62% | GNMA 20/50 POOL MA6709 | | 3,04% | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | | 3,02% | GNMA 21/51 POOL MA7533 | | 2,95% | USA 24/24 ZO | | 2,75% | GNMA 24/53 POOL MA9541 | | 2,67% | GNMA 21/51 POOL MA7649 | | 2,55% | GNMA 24/54 POOL MA9780 | | 2,46% | Sonstiges | | 57,20 % |
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| DAX | 19.493,82 | 68,09 | 0,35% |
| TecDax | 3.398,07 | 1,24 | 0,04% |
| MDAX | 26.230,06 | 4,24 | 0,02% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.691,97 | -17,83 | -0,15% |
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| EUR/US$ | 1,0564 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Yen | 158,4840 | -1,46 | -0,91% |
| EUR/CHF | 0,9307 | -0,00 | -0,13% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8325 | 0,00 | 0,07% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,77% |
| CHF/US$ | 1,1349 | 0,00 | 0,15% |
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| baha Brent Indication | 72,90 | 0,11 | 0,15% |
| Gold | 2.662,65 | 21,41 | 0,81% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 944,47 | 7,13 | 0,76% |
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7,54 
