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BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL IG CORPORATE BETA FUND EURO W (ACC.) (HEDGED)  WPKNR: A2P4YE 
 Aktuell:
no change 0,9458 
 ISIN:

IE00BKLFHG81

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Euro W (Acc.) (hedged)

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

-

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

   Land:

 Auflagedatum:

10.03.2020

   Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,20%

15.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,11%

7,61%

-8,15%

 Volatilität

4,46%

4,69%

5,89%

 Sharpe Ratio

0,12

1,00

-0,97

 Bester Monat

3,70%

4,38%

4,38%

4,75% 

 Schlechtester Monat

-1,87%

-1,87%

-4,97%

-4,97% 

 Fondsstrategie

Der Teilfonds hat zum Ziel, mittel- bis langfristig eine Rendite zu erwirtschaften, die vor Gebühren und Ausgaben über der Rendite des nachstehend beschriebenen Referenzindexes liegt. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel durch Direktanlagen in die zugrunde liegenden Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapiere, die im Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR Index USD Hedged (der "Referenzindex") enthalten sind, zu erreichen. Der Teilfonds kann auch Anlagen in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere tätigen, die nicht Bestandteil des Referenzindexes sind, wenn andere Wertpapiere des jeweiligen Emittenten im Referenzindex enthalten sind oder wenn der Schuldtitel oder das auf Schuldtitel bezogene Wertpapier die Voraussetzungen des Referenzindexes erfüllt und voraussichtlich in den Referenzindex aufgenommen wird. Dies ermöglicht es dem Teilfonds, Wertpapiere bei der Erstemission zu erwerben statt bei der Aufnahme in den Referenzindex. Der Teilfonds kann Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs Bestandteil des Referenzindexes waren, weiter halten, selbst wenn sie im späteren Verlauf aus dem Referenzindex ausgeschlossen werden.

 Größte Positionen per -

GXO LOGISTICS INC 6.25% 06MAY2029 (CALLABLE 06APR29)

 

 

ICON INVESTMENTS SIX DAC 6% 08MAY2034 (CALLABLE 08FEB34)

 

 

GXO LOGISTICS INC 6.5% 06MAY2034 (CALLABLE 06FEB34)

 

 

BK AMERICA 22/33 FLR

 

 

WESTINGH.AI.BR.T. 2026

 

 

BCO SANTAND. 23/28

 

 

SK ON CO 23/26

 

 

MARATHON OIL 24/34

 

 

PUBLIC SERVICE COLORADO 5.75% 15MAY2054 (CALLABLE 15NOV53)

 

 

GREEN.P.BID. 23/38 MTN

 

 

Sonstiges

 

100,00 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BNY Mellon Fund M.
address: 160 Queen Victoria Street
EC4V4LA London
Internet: https://www.bnymellon.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0580 0,00 0,25% 
 EUR/Yen158,3202 -1,62 -1,01% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,15% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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