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AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND USD (ACC)  WPKNR: AZ0060 
 Aktuell:
up 5,4070 
 ISIN:

LU2149214566

    Währung:

USD 
 Fondsname:

AZ Bond - Euro Corporate A-AZ FUND USD (ACC)

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Karol Necki

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

302,63 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

20.07.2023

    Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

1,44%

1.500,00 USD

- 
 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

4,18%

7,82%

-

- 

 Volatilität

2,77%

2,94%

-

- 

 Sharpe Ratio

0,63

1,67

-

- 

 Bester Monat

2,79%

2,98%

-

- 

 Schlechtester Monat

-0,94%

-0,94%

-

- 
 Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein regelmäßiger Ertrag sowie ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und er wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Zum Zweck der Berechnung der Performancevergütung wird der folgende Referenzindex verwendet: Bloomberg Euro Corporate TR.
 Größte Positionen per -

BUNDESSCHATZANW 3.1% 23-18/09/2025

 

1,30%

US TREASURY N/B 4.375% 23-30/11/2030

 

1,20%

US TREASURY N/B 4.875% 23-31/10/2028

 

1,20%

ENEL FIN INTL SA 6.8% 07-15/09/2037

 

 

UNICREDIT SPA 20-30/06/2035 FRN

 

 

INTESA SANPAOLO 22-21/11/2033 FRN

 

 

US TREASURY BILL 0% 23-11/07/2024

 

 

ASTRAZENECA PLC 3.375% 15-16/11/2025

 

 

BNP PARIBAS ISS 0% 20-22/06/2026

 

 

TAMBURI INVST 2.5% 19-05/12/2024

 

 

Sonstiges

 

96,30 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Azimut Investments
address: Via Cusani, 4
20121 Milano
Internet: http://www.azimut-group.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.910,67 166,18 0,80% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0542 -0,00 -0,11% 
 EUR/Yen158,5543 -1,39 -0,87% 
 EUR/CHF0,9301 -0,00 -0,21% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0066 0,00 0,51% 
 CHF/US$1,1335 0,00 0,02% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,71-0,08 -0,12% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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