A1T6A5

BLUEBAY INV.GR.BD.C USD(AID)H

USD

 115,32

12.11.

 6,63

 12,01

 2,84  

 12,35  

A2AGTD

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R USD(AID)

USD

 108,03

12.11.

 11,60

 18,74

 2,84  

 24,78  

A14P32

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R USD

USD

 188,29

12.11.

 11,60

 18,74

 2,83  

 24,79  

A12HQ2

BLUEBAY INV.GR.BD.M USD H

USD

 136,91

12.11.

 6,62

 12,00

 2,82  

 12,35  

A3CQW7

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.I SEK

SEK

 1,013,55

12.11.

 7,23

 14,07

 2,82  

 -  

A1T6A8

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - C - USD

USD

 151,61

12.11.

 6,63

 12,01

 2,81  

 12,34  

A2AB4P

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.C EUR(AID)H

EUR

 77,01

12.11.

 7,40

 14,34

 2,79  

 12,85  

A143NQ

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C - EUR

EUR

 130,12

12.11.

 7,40

 14,33

 2,75  

 12,75  

A2JPJU

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C GBP(AID)H

GBP

 93,63

12.11.

 11,84

 18,97

 2,68  

 22,57  

A0JEBU

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - B - USD

USD

 214,16

12.11.

 6,58

 11,96

 2,66  

 12,04  

A2AGTF

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C GBP H

GBP

 171,11

12.11.

 11,83

 18,97

 2,63  

 21,91  

A1JT3P

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.I EUR

EUR

 90,86

12.11.

 7,36

 14,27

 2,62  

 -  

A1JSFK

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.I EUR H

EUR

 159,50

12.11.

 7,36

 14,27

 2,58  

 12,49  

A1W6HC

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B - EUR (AIDIV)

EUR

 73,88

12.11.

 7,32

 14,21

 2,50  

 12,30  

A2N37T

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.M EUR

EUR

 119,07

12.11.

 7,32

 14,23

 2,48  

 12,26  

A1JMYW

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B - EUR

EUR

 165,64

12.11.

 7,33

 14,23

 2,47  

 12,29  

A1W6HW

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S CHF H

CHF

 132,59

12.11.

 4,81

 9,46

 2,45  

 13,21  

A0F7AE

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD

USD

 241,99

12.11.

 7,64

 17,55

 2,41  

 9,24  

A0QYZ2

BLUEBAY EM BD.R USD(AID)

USD

 62,25

12.11.

 7,63

 17,54

 2,40  

 9,22  

A1W6HS

BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.S USD

USD

 109,00

12.11.

 -2,50

 5,40

 2,40  

 -1,55