A0QY0K

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B - EUR

EUR

 176,99

12.11.

 6,45

 12,43

 -6,09  

 -1,36  

A14VAM

BLUEBAY EM CORP.BD.M EUR H

EUR

 99,20

12.11.

 6,45

 12,43

 -6,08  

 -1,36  

A2PFEL

BLUEBAY EM AGG.BD.S JPY H

JPY

 10,265,36

12.11.

 3,75

 11,02

 -7,24  

 -1,38  

A1W6HS

BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.S USD

USD

 109,00

12.11.

 -2,50

 5,40

 2,40  

 -1,55  

A12E22

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R USD H

USD

 149,56

12.11.

 3,27

 8,99

 -5,61  

 -1,68  

A117LC

BLUEBAY INV.GR.BD.S CHF(AID)H

CHF

 85,23

12.11.

 2,79

 7,35

 -7,59  

 -2,06  

A1XA3T

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.S EUR

EUR

 136,67

12.11.

 3,85

 9,14

 -7,17  

 -2,29  

A2N39H

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.S EUR(QID)

EUR

 96,18

12.11.

 3,86

 9,13

 -7,16  

 -2,30  

A1W6H3

BLUEBAY INV.GR.BD.S CHF H

CHF

 109,63

12.11.

 2,79

 7,36

 -7,59  

 -2,30  

A2DHMY

BLUEBAY INV.GR.BD.Q CHF

CHF

 100,44

12.11.

 2,73

 7,30

 -7,73  

 -2,53  

A2AHDE

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR

EUR

 115,79

12.11.

 3,81

 9,08

 -7,30  

 -2,53  

A2DGV5

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR(AID)

EUR

 99,64

12.11.

 3,80

 9,08

 -7,31  

 -2,54  

A1KC2Y

BLUEBAY INV.GR.BD.I CHF H

CHF

 130,05

12.11.

 2,73

 7,28

 -7,77  

 -2,58  

A1T6BB

BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.C USD(AID)

USD

 37,01

12.11.

 -2,63

 5,24

 1,91  

 -2,59  

A1T6BE

BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - C - USD

USD

 82,63

12.11.

 -2,63

 5,23

 1,91  

 -2,60  

A14XZE

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q CHF H

CHF

 77,46

12.11.

 1,53

 8,25

 -13,30  

 -2,65  

A2JEMY

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR(AID)

EUR

 95,96

12.11.

 3,76

 9,03

 -7,44  

 -2,79  

A2AC6U

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR

EUR

 115,24

12.11.

 3,75

 9,02

 -7,45  

 -2,79  

A12E2R

BLUEBAY INV.GR.BD.M CHF H

CHF

 106,12

12.11.

 2,69

 7,24

 -7,87  

 -2,79  

A1JFUT

BLUEBAY EM INV.G.CORP.BD.I EUR(AID)H

EUR

 71,47

12.11.

 3,46

 8,80

 -8,09  

 -2,81