A1H6JK

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.B EUR

EUR

 165,36

12.11.

 2,00

 7,44

 -10,34  

 -8,58  

A12E20

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.B USD H

USD

 176,95

12.11.

 3,50

 9,27

 -4,88  

 -0,39  

A14M13

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.C EUR

EUR

 106,42

12.11.

 2,25

 7,75

 -9,56  

 -7,25  

A1CVTW

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I EUR

EUR

 168,15

12.11.

 2,12

 7,58

 -9,99  

 -7,98  

A1J4K7

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I EUR(AID)

EUR

 114,69

12.11.

 2,12

 7,57

 -9,99  

 -7,98  

A2ADQ9

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I USD H

USD

 132,08

25.10.

 3,75

 11,86

 -3,92  

 -0,93  

A1XAGM

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.M EUR

EUR

 128,98

12.11.

 2,08

 7,54

 -10,10  

 -8,17  

A2PXJP

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.M USD

USD

 94,89

12.11.

 3,58

 9,36

 -4,64  

 -  

A2JK8R

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q CHF H

CHF

 96,93

12.11.

 -0,05

 4,95

 -14,02  

 -12,40  

A2DS9M

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q EUR

EUR

 106,24

12.11.

 2,30

 7,80

 -9,42  

 -7,01  

A2JQU3

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q EUR(AID)

EUR

 93,56

12.11.

 2,30

 7,80

 -9,42  

 -7,01  

A2N40H

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q USD H

USD

 112,51

12.11.

 3,80

 9,64

 -3,91  

 1,35  

A2AJ75

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R CHF H

CHF

 97,13

12.11.

 -0,58

 4,31

 -15,50  

 -14,93  

A1J2FG

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R EUR

EUR

 125,14

12.11.

 1,78

 7,17

 -11,01  

 -9,72  

A14MNV

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R EUR(AID)

EUR

 90,74

12.11.

 1,78

 7,17

 -11,00  

 -9,71  

A12E21

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R GBP H

GBP

 134,92

12.11.

 2,92

 8,55

 -7,77  

 -5,51  

A12E22

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R USD H

USD

 149,56

12.11.

 3,27

 8,99

 -5,61  

 -1,68  

A1XFKH

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.S EUR

EUR

 128,01

12.11.

 2,35

 7,86

 -9,28  

 -6,78  

A2P3YF

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.S EUR(QI)

EUR

 86,66

12.11.

 2,35

 7,86

 -9,27  

 -  

A2JNT7

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.C USD H

USD

 120,23

12.11.

 4,10

 9,66

 -0,44  

 9,12