A2DMKS

BLUEBAY GL.S.OPP.C USD(CPERF)

USD

 135,61

12.11.

 3,69

 2,86

 26,00  

 26,02  

A2H5B4

BLUEBAY GL.S.OPP.M USD(CPERF)

USD

 117,58

12.11.

 3,57

 2,80

 13,05  

 13,06  

A2DJXF

BLUEBAY GL.S.OPP.I CAD(ACD)H

CAD

 71,67

12.11.

 3,58

 2,66

 29,34  

 28,28  

A12E2P

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S JPY H

JPY

 11,112,23

12.11.

 2,66

 2,65

 3,71  

 9,47  

A2H52C

BLUEBAY GL.S.OPP.I GBP(PERF)H

GBP

 107,09

12.11.

 3,42

 2,63

 8,84  

 6,98  

A2H5LP

BLUEBAY GL.S.OPP.C GBP(CPERF)H

GBP

 121,04

12.11.

 3,44

 2,62

 25,29  

 23,06  

A0JEB1

BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - R - EUR

EUR

 94,53

12.11.

 -4,80

 2,47

 -7,21  

 -16,20  

A0QYZ6

BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.R EUR(AID)H

EUR

 25,39

12.11.

 -4,83

 2,45

 -7,21  

 -16,22  

A2N4FG

BLUEBAY GL.S.OPP.A USD(CPERF)

USD

 115,96

12.11.

 3,22

 2,37

 -  

 13,78  

A1CWRD

BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.R SEK H

SEK

 705,10

12.11.

 -5,03

 2,14

 -7,40  

 -16,16  

A2JNWR

BLUEBAY GL.S.OPP.ZR EUR(CPERF)H

EUR

 116,07

12.11.

 2,71

 1,97

 20,32  

 19,56  

A2AC2Y

BLUEBAY GL.S.OPP.I EUR H

EUR

 139,45

12.11.

 2,88

 1,85

 24,21  

 21,13  

A2AFKT

BLUEBAY GL.S.OPP.M EUR H

EUR

 139,55

12.11.

 2,84

 1,81

 24,08  

 20,81  

A2JR0K

BLUEBAY GL.S.OPP.I EUR(CPERF)H

EUR

 112,27

12.11.

 2,52

 1,56

 21,62  

 18,45  

A2DMFC

BLUEBAY GL.S.OPP.I EUR(PERF)H

EUR

 118,80

12.11.

 2,50

 1,54

 21,39  

 18,23  

A2N4P1

BLUEBAY GL.S.OPP.Q NOK(CPERF)

NOK

 1,244,41

29.10.

 2,23

 1,52

 23,38  

 19,40  

A2N4FJ

BLUEBAY GL.S.OPP.C EUR(CPERF)

EUR

 100,91

12.11.

 2,51

 1,51

 -  

 -  

A2DRV2

BLUEBAY GL.S.OPP.C EUR(CPERF)H

EUR

 117,78

12.11.

 2,47

 1,50

 21,16  

 17,91  

A2DNAK

BLUEBAY GL.S.OPP.Q EUR(CPERF)H

EUR

 116,48

12.11.

 2,47

 1,50

 21,08  

 17,86  

A2DMFT

BLUEBAY GL.S.OPP.M EUR(CPERF)H

EUR

 119,27

12.11.

 2,47

 1,50

 21,10  

 17,87