A2AFKT

BLUEBAY GL.S.OPP.M EUR H

EUR

 139,55

12.11.

 2,84

 1,81

 24,08  

 20,81  

A2PPPD

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.I USD

USD

 121,03

12.11.

 8,03

 11,34

 14,05  

 20,49  

A2APGP

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.G EUR H

EUR

 133,25

12.11.

 10,75

 19,59

 10,98  

 20,42  

A0HGUN

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.DR GBP(QID)H

GBP

 100,95

12.11.

 7,68

 12,94

 9,41  

 20,29  

A12E2G

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.D GBP(QID)H

GBP

 111,97

12.11.

 6,88

 7,60

 14,13  

 20,00  

A1W495

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.B GBP H

GBP

 134,48

12.11.

 6,87

 7,59

 14,08  

 19,95  

A1W6HX

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S EUR

EUR

 154,03

12.11.

 7,21

 12,37

 7,74  

 19,91  

A1T593

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - R - USD

USD

 180,61

12.11.

 8,36

 15,55

 7,13  

 19,70  

A0HGUQ

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I EUR(PERF)

EUR

 272,14

12.11.

 7,25

 12,42

 7,84  

 19,64  

A12E17

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.C GBP(AID)H

GBP

 94,55

12.11.

 8,28

 13,67

 11,54  

 19,62  

A2JNWR

BLUEBAY GL.S.OPP.ZR EUR(CPERF)H

EUR

 116,07

12.11.

 2,71

 1,97

 20,32  

 19,56  

A14M37

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.I EUR H

EUR

 127,28

12.11.

 10,76

 19,58

 10,47  

 19,50  

A2N4P5

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.Q EUR

EUR

 123,43

12.11.

 7,16

 12,32

 7,57  

 19,50  

A2N4P1

BLUEBAY GL.S.OPP.Q NOK(CPERF)

NOK

 1,244,41

29.10.

 2,23

 1,52

 23,38  

 19,40  

A14P4F

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C USD

USD

 144,16

12.11.

 6,41

 12,66

 5,70  

 19,38  

A14P4G

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C USD(QID)

USD

 85,98

12.11.

 6,40

 12,66

 5,70  

 19,36  

A2AD99

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.M EUR H

EUR

 144,10

12.11.

 10,71

 19,53

 10,35  

 19,29  

A2PEFD

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G EUR

EUR

 122,12

12.11.

 7,00

 8,57

 13,74  

 19,25  

A2DS3Z

BLUEBAY GL.S.OPP.Q SEK(CPERF)H

SEK

 1,220,47

12.11.

 2,36

 1,39

 21,80  

 19,13  

A2AEBZ

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - GBP (AIDIV)

GBP

 86,14

12.11.

 8,84

 16,08

 7,46  

 19,10