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KAG: RBC BlueBay AM
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A1KC2Z | BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I EUR(PERF) | EUR | 122,70 | 12.11. |   | 5,65 | 6,26 | 10,31 | 14,71 |  | A2DMLQ | BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.I USD | USD | 142,29 | 12.11. |  | 7,45 | 13,81 | 10,24 | 21,62 | | A2JNR1 | BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.B USD | USD | 118,14 | 12.11. | | 7,40 | 13,76 | 10,10 | 6,34 | | A1W497 | BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.B EUR(PERF) | EUR | 121,53 | 12.11. | | 5,57 | 6,17 | 10,05 | 14,25 | | A1JQJT | BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I - EUR | EUR | 136,08 | 12.11. | | 5,82 | 6,39 | 10,02 | 14,85 | | A1J7QE | BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I EUR(AID) | EUR | 94,73 | 12.11. | | 5,81 | 6,38 | 10,02 | 14,87 | | A1XE7D | BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - M - EUR | EUR | 117,16 | 12.11. | | 5,79 | 6,35 | 9,90 | 14,64 | | A1JMYZ | BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.B EUR | EUR | 134,72 | 12.11. | | 5,73 | 6,29 | 9,70 | 14,30 | | A12ENA | BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.S USD | USD | 159,72 | 12.11. | | 9,16 | 16,52 | 9,70 | 24,41 | | A2DMH6 | BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.S USD(QID) | USD | 90,12 | 12.11. | | 9,16 | 16,53 | 9,69 | 24,41 | | A2QJHV | BLUEBAY HI.GR.SH.DUR.ASSET-B.CR.FD.I EUR | EUR | 110,51 | 12.11. | | 4,63 | 5,52 | 9,69 | - | | A3CRRG | BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.ER SEK H | SEK | 1,037,59 | 12.11. | | 10,28 | 18,95 | 9,57 | - | | A0HGUN | BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.DR GBP(QID)H | GBP | 100,95 | 12.11. |  | 7,68 | 12,94 | 9,41 | 20,29 | | A2AEUX | BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.Q USD | USD | 163,29 | 12.11. | | 9,02 | 16,35 | 9,41 | 23,96 | | A2AB4Q | BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.Q USD(QID) | USD | 86,70 | 12.11. | | 9,03 | 16,35 | 9,41 | - | | A1T6A1 | BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C - USD | USD | 172,24 | 12.11. | | 8,98 | 16,30 | 9,25 | 23,66 | | A14T7E | BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.C USD(AID) | USD | 87,81 | 12.11. | | 8,97 | 16,30 | 9,24 | 23,65 | | A1JSFJ | BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.I USD | USD | 202,59 | 12.11. | | 8,91 | 16,22 | 9,05 | 23,27 | | A1JSFH | BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B - USD | USD | 204,07 | 12.11. | | 8,88 | 16,18 | 8,92 | 23,03 | | A1W6HD | BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.B USD(AID) | USD | 84,14 | 12.11. | | 8,88 | 16,18 | 8,92 | 23,03 | |
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