A2DWN7

BLUEBAY EM CORP.BD.Q USD

USD

 120,56

12.11.

 8,39

 14,81

 0,81  

 10,01  

A1WZYN

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C - USD

USD

 143,35

12.11.

 8,38

 18,48

 4,89  

 13,68  

A1W6HY

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S GBP H

GBP

 134,64

12.11.

 8,38

 13,78

 11,90  

 25,28  

A3DDNJ

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S GBP

GBP

 100,10

12.11.

 8,37

 16,14

 -  

 -  

A1T593

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - R - USD

USD

 180,61

12.11.

 8,36

 15,55

 7,13  

 19,70  

A2PBLY

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.I USD H

USD

 116,88

12.11.

 8,35

 10,17

 -  

 10,32  

A14WGK

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - R - USD

USD

 116,99

12.11.

 8,30

 16,80

 -  

 -  

A12E17

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.C GBP(AID)H

GBP

 94,55

12.11.

 8,28

 13,67

 11,54  

 19,62  

A2PXJH

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.Q CHF H

CHF

 93,57

12.11.

 8,26

 14,58

 -5,78  

 -  

A2AFHA

BLUEBAY EM BD.S GBP(AID)H

GBP

 72,02

12.11.

 8,25

 18,26

 3,05  

 9,55  

A2ACZ3

BLUEBAY EM CORP.BD.S GBP(AID)H

GBP

 71,96

12.11.

 8,25

 14,62

 -0,38  

 7,00  

A1W6HH

BLUEBAY EM BD.S GBP H

GBP

 139,37

12.11.

 8,24

 18,26

 3,04  

 9,59  

A2JPJS

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C CHF(AID)H

CHF

 83,76

12.11.

 8,20

 14,52

 -5,91  

 11,38  

A0HGUM

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.D GBP(QID)H

GBP

 113,44

12.11.

 8,20

 13,56

 11,20  

 23,00  

A0HGUK

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.B GBP H

GBP

 112,07

12.11.

 8,20

 13,55

 11,16  

 -  

A1T6BH

BLUEBAY EM CORP.BD.C USD(AID)

USD

 60,87

12.11.

 8,19

 14,57

 0,21  

 8,91  

A1KCJ6

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C - USD

USD

 129,41

12.11.

 8,19

 14,57

 0,21  

 8,91  

A2PEFE

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G GBP H

GBP

 129,13

12.11.

 8,17

 9,94

 18,24  

 25,09  

A2PG56

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G GBP(QID.)

GBP

 106,82

12.11.

 8,16

 9,93

 18,23  

 25,06  

A0HGUE

BLUEBAY EM BD.I USD

USD

 207,37

12.11.

 8,14

 18,18

 4,08  

 12,22