A1T6A9

BLUEBAY EM BD.C EUR(AID)H

EUR

 104,58

12.11.

 -

 -

 54,25  

 61,78  

A2PFEJ

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.S USD

USD

 143,45

12.11.

 12,79

 22,15

 19,15  

 34,08  

A2DWNL

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.I USD

USD

 139,74

12.11.

 12,41

 21,69

 17,84  

 31,64  

A2AC3W

BLUEBAY GL.S.OPP.I USD

USD

 165,92

12.11.

 4,33

 3,46

 31,37  

 31,61  

A1W6HZ

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S USD H

USD

 182,54

12.11.

 8,75

 14,25

 14,14  

 30,63  

A0JEB8

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I USD(PERF)H

USD

 340,02

12.11.

 8,78

 14,30

 14,33  

 30,55  

A2JGJ1

BLUEBAY GL.S.OPP.ZR USD(CPERF)(AID)

USD

 101,75

12.11.

 3,71

 3,16

 27,41  

 29,94  

A2JART

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.G USD(AID)

USD

 101,33

12.11.

 12,37

 19,69

 5,33  

 29,88  

A1T6A2

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - USD

USD

 190,36

12.11.

 8,64

 14,13

 13,80  

 29,72  

A2PG57

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G USD(QID.)

USD

 111,87

12.11.

 8,53

 10,37

 20,33  

 29,49  

A2PBLW

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G USD H

USD

 137,31

12.11.

 8,52

 10,37

 20,22  

 29,40  

A2ABDZ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.Q USD

USD

 187,59

12.11.

 12,23

 19,51

 4,86  

 28,91  

A0JEBT

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I USD H

USD

 236,92

12.11.

 8,59

 14,07

 13,58  

 28,67  

A2JPJV

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C USD(AID)

USD

 101,65

12.11.

 12,19

 19,45

 4,70  

 28,59  

A2AF6T

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C USD

USD

 193,53

12.11.

 12,18

 19,45

 4,70  

 28,58  

A0JEBR

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - B - USD

USD

 285,43

12.11.

 8,55

 14,02

 13,47  

 28,45  

A2PFEK

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.S GBP H

GBP

 134,73

12.11.

 12,41

 21,63

 16,51  

 28,29  

A2DJXF

BLUEBAY GL.S.OPP.I CAD(ACD)H

CAD

 71,67

12.11.

 3,58

 2,66

 29,34  

 28,28  

A2PGN6

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.S GBP

GBP

 80,14

12.11.

 12,39

 21,62

 16,45  

 28,23  

A14P31

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.I USD

USD

 198,33

12.11.

 12,12

 19,38

 4,51  

 28,19