A12E3F

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I NOK H

NOK

 1,306,24

27.11.

 5,69

 9,83

 3,55  

 11,87  

A2AGGL

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.C CHF H

CHF

 100,57

27.11.

 5,06

 9,80

 -0,46  

 -  

A2DSZS

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT M NOK H

NOK

 1,205,56

27.11.

 5,65

 9,78

 3,38  

 11,63  

A2DP8M

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.B CHF H

CHF

 113,83

27.11.

 4,94

 9,67

 -0,77  

 6,30  

A2PEFE

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G GBP H

GBP

 129,33

27.11.

 8,33

 9,66

 18,41  

 25,05  

A2PG56

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G GBP(QID.)

GBP

 106,99

27.11.

 8,34

 9,65

 18,40  

 25,04  

A2PFEM

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.R EUR H

EUR

 113,64

27.11.

 5,40

 9,65

 3,06  

 7,57  

A1JRQV

BLUEBAY INV.GR.BD.R NOK H

NOK

 1,820,00

27.11.

 5,76

 9,60

 -0,55  

 4,95  

A12E3D

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I AUD H

AUD

 141,17

27.11.

 5,45

 9,60

 3,34  

 11,88  

A3DT7Y

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ASSET-BACKED CREDIT FUND- S - GBP

GBP

 115,16

27.11.

 8,28

 9,59

 -  

 -  

A3CWPQ

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ASSET-BACKED CREDIT FUND- Q - GBP

GBP

 118,61

27.11.

 8,24

 9,55

 18,09  

 -  

A3DDNE

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S EUR

EUR

 94,10

27.11.

 4,52

 9,52

 -  

 -  

A2N40H

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q USD H

USD

 114,03

27.11.

 5,20

 9,52

 -2,27  

 2,14  

A3DJVP

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S EUR

EUR

 88,62

27.11.

 4,50

 9,50

 -  

 -  

A2DW2G

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q EUR H

EUR

 107,66

27.11.

 4,46

 9,46

 -8,02  

 2,69  

A14WJD

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q EUR H

EUR

 85,62

27.11.

 4,46

 9,45

 -8,02  

 2,68  

A2DPX8

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.C EUR H

EUR

 85,10

27.11.

 4,41

 9,40

 -8,16  

 2,43  

A14UYQ

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - C - EUR

EUR

 104,44

27.11.

 4,42

 9,40

 -8,16  

 -  

A1J63B

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - I - EUR

EUR

 131,42

27.11.

 4,40

 9,39

 -8,19  

 2,38  

A1J63C

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I EUR H

EUR

 85,87

27.11.

 4,41

 9,39

 -8,18  

 2,40