A1W6H4

BLUEBAY INV.GR.BD.S EUR

EUR

 125,66

27.11.

 5,49

 9,36

 -1,62  

 3,49  

A114YN

BLUEBAY INV.GR.BD.S EUR(AID)

EUR

 94,41

27.11.

 5,49

 9,35

 -1,63  

 3,49  

A14M12

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.M EUR H

EUR

 112,49

27.11.

 4,38

 9,35

 -8,30  

 2,19  

A2H92U

BLUEBAY INV.GR.BD.Q EUR(AID)

EUR

 93,43

27.11.

 5,45

 9,30

 -1,76  

 3,23  

A2ALNV

BLUEBAY INV.GR.BD.Q EUR

EUR

 111,14

27.11.

 5,45

 9,29

 -1,77  

 3,23  

A1J656

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B - EUR

EUR

 129,47

27.11.

 4,32

 9,29

 -8,43  

 1,94  

A0HGUW

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - EUR

EUR

 190,69

27.11.

 5,43

 9,28

 -1,80  

 3,18  

A0QY0C

BLUEBAY INV.GR.BD.I EUR(AID)

EUR

 115,98

27.11.

 5,43

 9,28

 -1,80  

 3,18  

A2PXJP

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.M USD

USD

 96,16

27.11.

 4,97

 9,25

 -3,02  

 -  

A1T6A6

BLUEBAY INV.GR.BD.C EUR(AID)

EUR

 96,04

27.11.

 5,39

 9,25

 -1,91  

 2,98  

A1KCJ8

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - C - EUR

EUR

 126,61

27.11.

 5,39

 9,24

 -1,92  

 2,97  

A12E2S

BLUEBAY INV.GR.BD.M EUR

EUR

 123,84

27.11.

 5,39

 9,24

 -1,92  

 2,97  

A0HGUX

BLUEBAY INV.GR.BD.I EUR(PERF)

EUR

 191,67

27.11.

 5,40

 9,23

 -1,54  

 2,99  

A0BL7S

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - B - EUR

EUR

 198,35

27.11.

 5,34

 9,19

 -2,06  

 2,71  

A14PM9

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C EUR H

EUR

 117,86

27.11.

 5,06

 9,18

 1,28  

 9,00  

A3CN1P

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ESG BOND FUND S

EUR

 95,47

27.11.

 5,57

 9,16

 -3,77  

 -  

A12E20

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.B USD H

USD

 179,31

27.11.

 4,88

 9,15

 -3,25  

 0,38  

A1W6SR

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I EUR H

EUR

 120,44

27.11.

 5,00

 9,11

 1,12  

 8,50  

A0HGUT

BLUEBAY INV.GR.BD.B EUR(PERF)

EUR

 202,27

27.11.

 5,27

 9,09

 -1,81  

 2,77  

A3CN3P

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ESG BOND FUND I

EUR

 95,71

27.11.

 5,50

 9,08

 -3,93  

 -