A1JRQW

BLUEBAY EM SELECT BD.R NOK H

NOK

 1,191,59

12.11.

 1,29

 10,60

 -3,55  

 -6,96  

A1W3UE

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.B USD H

USD

 184,87

12.11.

 5,05

 10,58

 -2,58  

 4,52  

A1JRQV

BLUEBAY INV.GR.BD.R NOK H

NOK

 1,814,47

12.11.

 5,43

 10,48

 -1,70  

 5,22  

A2PBLW

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G USD H

USD

 137,31

12.11.

 8,52

 10,37

 20,22  

 29,40  

A2PG57

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G USD(QID.)

USD

 111,87

12.11.

 8,53

 10,37

 20,33  

 29,49  

A1JMR9

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R USD H

USD

 179,08

12.11.

 4,82

 10,31

 -3,31  

 3,22  

A2PGPD

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ASSET-BACKED CREDIT FUND - S - USD

USD

 115,85

12.11.

 8,46

 10,30

 -  

 -  

A114YN

BLUEBAY INV.GR.BD.S EUR(AID)

EUR

 94,16

12.11.

 5,21

 10,28

 -2,67  

 3,71  

A1W6H4

BLUEBAY INV.GR.BD.S EUR

EUR

 125,32

12.11.

 5,20

 10,27

 -2,68  

 3,71  

A2PGPB

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.Q USD

USD

 126,17

12.11.

 8,42

 10,26

 19,88  

 -  

A1W6HK

BLUEBAY EM CORP.BD.S CHF H

CHF

 109,15

12.11.

 4,66

 10,23

 -8,78  

 -3,48  

A2H92U

BLUEBAY INV.GR.BD.Q EUR(AID)

EUR

 93,18

12.11.

 5,17

 10,23

 -2,82  

 3,45  

A0QY0C

BLUEBAY INV.GR.BD.I EUR(AID)

EUR

 115,67

12.11.

 5,15

 10,21

 -2,85  

 3,39  

A2ALNV

BLUEBAY INV.GR.BD.Q EUR

EUR

 110,84

12.11.

 5,16

 10,21

 -2,82  

 3,44  

A0HGUW

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - EUR

EUR

 190,18

12.11.

 5,15

 10,20

 -2,86  

 3,40  

A2PBLY

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.I USD H

USD

 116,88

12.11.

 8,35

 10,17

 -  

 10,32  

A12E2S

BLUEBAY INV.GR.BD.M EUR

EUR

 123,52

12.11.

 5,11

 10,17

 -2,97  

 3,19  

A1KCJ8

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - C - EUR

EUR

 126,28

12.11.

 5,11

 10,16

 -2,97  

 3,20  

A1T6A6

BLUEBAY INV.GR.BD.C EUR(AID)

EUR

 95,78

12.11.

 5,10

 10,16

 -2,97  

 3,19  

A0BL7S

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - B - EUR

EUR

 197,83

12.11.

 5,07

 10,11

 -3,11  

 2,93