A2N40L

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.I USD H

USD

 116,79

27.11.

 4,79

 8,56

 0,86  

 8,49  

A0MSD4

BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - R - USD

USD

 130,18

27.11.

 2,71

 8,56

 6,01  

 1,93  

A1C9PN

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR

EUR

 176,97

27.11.

 4,61

 8,54

 -6,31  

 -2,87  

A2JE9Y

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR(QID)

EUR

 95,35

27.11.

 4,62

 8,54

 -6,31  

 -2,86  

A12E2W

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR(AID)

EUR

 105,06

27.11.

 4,61

 8,54

 -6,31  

 -2,87  

A1116K

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.M EUR

EUR

 135,82

27.11.

 4,57

 8,50

 -6,42  

 -3,06  

A12E21

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R GBP H

GBP

 136,71

27.11.

 4,29

 8,45

 -6,22  

 -4,73  

A1J2FF

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.B EUR

EUR

 131,15

27.11.

 4,49

 8,40

 -6,67  

 -3,50  

A1W6HW

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S CHF H

CHF

 132,57

27.11.

 4,79

 8,26

 3,18  

 12,75  

A2PEFD

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G EUR

EUR

 122,23

27.11.

 7,10

 8,26

 13,84  

 19,21  

A1W6HK

BLUEBAY EM CORP.BD.S CHF H

CHF

 109,01

27.11.

 4,53

 8,24

 -7,77  

 -4,23  

A2PGPC

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.S EUR

EUR

 117,44

27.11.

 7,04

 8,21

 13,66  

 -  

BB0002

BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BOND FUND - S - GBP

GBP

 108,82

27.11.

 5,37

 8,19

 -  

 -  

BB0003

BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BOND FUND - S - GBP (QIDIV)

GBP

 104,70

27.11.

 5,37

 8,19

 -  

 -  

A2PZDK

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.C CHF

CHF

 125,55

27.11.

 4,70

 8,17

 2,86  

 -  

A2PGPA

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.Q EUR

EUR

 119,78

27.11.

 6,98

 8,14

 13,48  

 -  

A1J1YX

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R EUR

EUR

 170,09

27.11.

 4,25

 8,13

 -7,37  

 -4,70  

A1JMR8

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R EUR(AID)

EUR

 110,44

27.11.

 4,26

 8,13

 -7,37  

 -4,70  

A12E19

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I CHF H

CHF

 139,97

27.11.

 4,65

 8,11

 2,66  

 10,94  

A2P09E

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ASSET-BACKED CREDIT FUND- I - EUR (AIDIV)

EUR

 101,72

27.11.

 6,94

 8,09

 13,29  

 -