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KAG: RBC BlueBay AM
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A1W6HW | BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S CHF H | CHF | 132,59 | 12.11. | | 4,81 | 9,46 | 2,45 | 13,21 | | A2P09A | BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE SHORT DURATION BOND FUND - M - EUR | EUR | 114,25 | 12.11. | | 6,38 | 9,37 | - | - | | A2PZDK | BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.C CHF | CHF | 125,58 | 12.11. | | 4,73 | 9,37 | 2,14 | - | | A2PXJP | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.M USD | USD | 94,89 | 12.11. | | 3,58 | 9,36 | -4,64 | - | | A12E19 | BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I CHF H | CHF | 140,00 | 12.11. | | 4,67 | 9,31 | 1,92 | 11,37 | | A12E20 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.B USD H | USD | 176,95 | 12.11. | | 3,50 | 9,27 | -4,88 | -0,39 | | A1JMR1 | BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R - CHF | CHF | 102,57 | 12.11. | | 3,86 | 9,27 | -11,20 | -7,73 | | A1XA3T | BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.S EUR | EUR | 136,67 | 12.11. | | 3,85 | 9,14 | -7,17 | -2,29 | | A2N39H | BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.S EUR(QID) | EUR | 96,18 | 12.11. | | 3,86 | 9,13 | -7,16 | -2,30 | | A12E2Z | BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R NOK H | NOK | 936,81 | 12.11. | | 3,89 | 9,12 | -6,74 | -31,76 | | A2AHDE | BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR | EUR | 115,79 | 12.11. | | 3,81 | 9,08 | -7,30 | -2,53 | | A2DGV5 | BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR(AID) | EUR | 99,64 | 12.11. | | 3,80 | 9,08 | -7,31 | -2,54 | | A2JEMY | BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR(AID) | EUR | 95,96 | 12.11. | | 3,76 | 9,03 | -7,44 | -2,79 | | A2AC6U | BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR | EUR | 115,24 | 12.11. | | 3,75 | 9,02 | -7,45 | -2,79 | | A12E22 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R USD H | USD | 149,56 | 12.11. | | 3,27 | 8,99 | -5,61 | -1,68 | | A12E2W | BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR(AID) | EUR | 104,11 | 12.11. | | 3,67 | 8,90 | -7,75 | -3,31 | | A2JE9Y | BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR(QID) | EUR | 94,48 | 12.11. | | 3,67 | 8,90 | -7,75 | -3,32 | | A1C9PN | BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR | EUR | 175,36 | 12.11. | | 3,66 | 8,90 | -7,75 | -3,32 | | A1116K | BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.M EUR | EUR | 134,59 | 12.11. | | 3,63 | 8,86 | -7,86 | -3,51 | | A1JFUT | BLUEBAY EM INV.G.CORP.BD.I EUR(AID)H | EUR | 71,47 | 12.11. | | 3,46 | 8,80 | -8,09 | -2,81 | |
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