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A2PGN8 | BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.M EUR | EUR | 112,45 | 27.11. |   | 6,87 | 8,02 | - | 12,46 |  | A1W6HE | BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S USD H | USD | 142,38 | 27.11. |  | 7,45 | 7,85 | 19,03 | 26,84 | | A2P3YF | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.S EUR(QI) | EUR | 87,77 | 27.11. | | 3,66 | 7,73 | -7,81 | - | | A1XFKH | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.S EUR | EUR | 129,65 | 27.11. | | 3,66 | 7,73 | -7,81 | -6,02 | | A2DS9M | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q EUR | EUR | 107,60 | 27.11. | | 3,61 | 7,68 | -7,94 | -6,26 | | A2JQU3 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q EUR(AID) | EUR | 94,76 | 27.11. | | 3,61 | 7,67 | -7,94 | -6,25 | | A2DWNY | BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - Q - EUR | EUR | 107,75 | 27.11. | | 7,41 | 7,62 | - | - | | A1XFKG | BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C - USD | USD | 140,95 | 27.11. | | 7,24 | 7,62 | 18,31 | 25,57 | | A14M13 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.C EUR | EUR | 107,78 | 27.11. | | 3,55 | 7,62 | -8,08 | -6,50 | | A1XFKF | BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.C USD(AID)H | USD | 114,36 | 27.11. | | 7,24 | 7,62 | 18,30 | 25,56 | | A12E1G | BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B - CHF | CHF | 106,44 | 27.11. | | 3,97 | 7,60 | -9,41 | -7,06 | | A12E2A | BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - CHF | CHF | 143,31 | 27.11. | | 4,09 | 7,47 | 0,88 | 8,26 | | A1KC21 | BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I USD(AID)H | USD | 116,54 | 27.11. | | 7,09 | 7,45 | 17,75 | 24,92 | | A1J4K7 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I EUR(AID) | EUR | 116,15 | 27.11. | | 3,42 | 7,45 | -8,52 | -7,23 | | A12EDL | BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - S - GBP (AIDIV) | GBP | 108,39 | 27.11. | | 7,10 | 7,45 | - | - | | A1CVTW | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I EUR | EUR | 170,28 | 27.11. | | 3,41 | 7,45 | -8,53 | -7,24 | | A1W6JB | BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S GBP | GBP | 115,39 | 27.11. | | 7,09 | 7,44 | - | - | | A1KC20 | BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I USD H | USD | 147,74 | 27.11. | | 7,07 | 7,42 | 17,69 | 24,52 | | A12E2L | BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.M USD H | USD | 115,22 | 27.11. | | 7,04 | 7,40 | 17,64 | - | | A1XAGM | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.M EUR | EUR | 130,61 | 27.11. | | 3,37 | 7,40 | -8,64 | -7,42 | |
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