A2H5B4

BLUEBAY GL.S.OPP.M USD(CPERF)

USD

 118,04

27.11.

 3,97

 2,55

 16,15  

 14,42  

A12E1G

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B - CHF

CHF

 106,44

27.11.

 3,97

 7,60

 -9,41  

 -7,06  

A2H5LP

BLUEBAY GL.S.OPP.C GBP(CPERF)H

GBP

 121,54

27.11.

 3,86

 2,41

 28,72  

 24,63  

A2H52C

BLUEBAY GL.S.OPP.I GBP(PERF)H

GBP

 107,53

27.11.

 3,84

 2,43

 11,81  

 8,35  

A2ADQ9

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I USD H

USD

 132,08

25.10.

 3,75

 11,86

 -3,92  

 -0,93  

A2DLDC

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.I NOK H

NOK

 1,175,36

27.11.

 3,71

 7,19

 -3,31  

 2,86  

A1JMR1

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R - CHF

CHF

 102,40

27.11.

 3,69

 7,28

 -10,22  

 -8,44  

A2DSZR

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.M NOK H

NOK

 1,145,03

27.11.

 3,68

 7,16

 -3,43  

 2,63  

A1XFKH

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.S EUR

EUR

 129,65

27.11.

 3,66

 7,73

 -7,81  

 -6,02  

A2P3YF

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.S EUR(QI)

EUR

 87,77

27.11.

 3,66

 7,73

 -7,81  

 -  

A2JQU3

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q EUR(AID)

EUR

 94,76

27.11.

 3,61

 7,67

 -7,94  

 -6,25  

A2DS9M

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q EUR

EUR

 107,60

27.11.

 3,61

 7,68

 -7,94  

 -6,26  

A2N4FG

BLUEBAY GL.S.OPP.A USD(CPERF)

USD

 116,39

27.11.

 3,61

 2,12

 -  

 -  

A14M13

BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.C EUR

EUR

 107,78

27.11.

 3,55

 7,62

 -8,08  

 -6,50  

A3CTHY

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S JPY

JPY

 10,043,11

27.11.

 3,53

 6,76

 1,00  

 -  

A1JFUT

BLUEBAY EM INV.G.CORP.BD.I EUR(AID)H

EUR

 71,48

27.11.

 3,47

 7,12

 -7,55  

 -3,37  

A3DJSF

BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - S - USD (AIDIV)

USD

 102,16

27.11.

 3,46

 6,93

 -  

 -  

A3DP43

BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - S - USD

USD

 107,04

27.11.

 3,46

 6,94

 -  

 -  

A12EYC

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S CHF(AID)H

CHF

 100,93

27.11.

 3,45

 3,43

 -  

 -  

A2JK1Y

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S CHF H

CHF

 105,94

27.11.

 3,45

 3,44

 -  

 -