A2AFKT

BLUEBAY GL.S.OPP.M EUR H

EUR

 139,55

12.11.

 2,84

 1,81

 24,08  

 20,81  

A1W6H3

BLUEBAY INV.GR.BD.S CHF H

CHF

 109,63

12.11.

 2,79

 7,36

 -7,59  

 -2,30  

A117LC

BLUEBAY INV.GR.BD.S CHF(AID)H

CHF

 85,23

12.11.

 2,79

 7,35

 -7,59  

 -2,06  

A2DHMY

BLUEBAY INV.GR.BD.Q CHF

CHF

 100,44

12.11.

 2,73

 7,30

 -7,73  

 -2,53  

A1KC2Y

BLUEBAY INV.GR.BD.I CHF H

CHF

 130,05

12.11.

 2,73

 7,28

 -7,77  

 -2,58  

A2JNWR

BLUEBAY GL.S.OPP.ZR EUR(CPERF)H

EUR

 116,07

12.11.

 2,71

 1,97

 20,32  

 19,56  

A12E2R

BLUEBAY INV.GR.BD.M CHF H

CHF

 106,12

12.11.

 2,69

 7,24

 -7,87  

 -2,79  

A12E2P

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S JPY H

JPY

 11,112,23

12.11.

 2,66

 2,65

 3,71  

 9,47  

A1W490

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - B - CHF

CHF

 132,24

12.11.

 2,65

 7,19

 -8,00  

 -3,01  

A3DP43

BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - S - USD

USD

 106,07

12.11.

 2,52

 6,29

 -  

 -  

A2JR0K

BLUEBAY GL.S.OPP.I EUR(CPERF)H

EUR

 112,27

12.11.

 2,52

 1,56

 21,62  

 18,45  

A3DJSF

BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - S - USD (AIDIV)

USD

 101,23

12.11.

 2,52

 7,38

 -  

 -  

A2N4FJ

BLUEBAY GL.S.OPP.C EUR(CPERF)

EUR

 100,91

12.11.

 2,51

 1,51

 -  

 -  

A2DMFC

BLUEBAY GL.S.OPP.I EUR(PERF)H

EUR

 118,80

12.11.

 2,50

 1,54

 21,39  

 18,23  

A2DR4Y

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.I EUR H

EUR

 107,12

12.11.

 2,50

 7,60

 -6,56  

 -0,58  

A2DMFT

BLUEBAY GL.S.OPP.M EUR(CPERF)H

EUR

 119,27

12.11.

 2,47

 1,50

 21,10  

 17,87  

A2DNAK

BLUEBAY GL.S.OPP.Q EUR(CPERF)H

EUR

 116,48

12.11.

 2,47

 1,50

 21,08  

 17,86  

A2DRV2

BLUEBAY GL.S.OPP.C EUR(CPERF)H

EUR

 117,78

12.11.

 2,47

 1,50

 21,16  

 17,91  

A2QKWX

BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.M EUR H

EUR

 92,01

12.11.

 2,45

 7,55

 -6,94  

 -  

A1J5GY

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R - CHF

CHF

 124,33

12.11.

 2,42

 6,92

 -8,68  

 -4,21