A3DDNG

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.R GBP H

GBP

 86,19

12.11.

 4,74

 12,19

 -  

 -  

A12E15

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.R USD

USD

 96,13

12.11.

 5,09

 12,68

 -  

 -  

A3C99B

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S CHF

CHF

 87,05

12.11.

 1,58

 8,30

 -  

 -  

A3DDNE

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S EUR

EUR

 93,55

12.11.

 3,91

 11,17

 -  

 -  

A3DJVP

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S EUR

EUR

 88,11

12.11.

 3,90

 11,17

 -  

 -  

A3DDNJ

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S GBP

GBP

 100,10

12.11.

 8,37

 16,14

 -  

 -  

A3DJVN

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S GBP

GBP

 91,27

12.11.

 5,12

 12,67

 -  

 -  

A3DCKW

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S USD

USD

 98,79

12.11.

 5,51

 13,20

 -  

 -  

A3DJVQ

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S USD

USD

 93,27

12.11.

 5,51

 13,20

 -  

 -  

A2N4FJ

BLUEBAY GL.S.OPP.C EUR(CPERF)

EUR

 100,91

12.11.

 2,51

 1,51

 -  

 -  

A1W5AG

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C - GBP

GBP

 123,32

12.11.

 8,71

 15,92

 -  

 -  

A3EW9E

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - GBP (QIDIV)

GBP

 103,66

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2N37X

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND S CHF

CHF

 102,86

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40BW8

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND C - CHF

CHF

 104,17

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40CCX

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND C USD ACC

USD

 106,85

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A14UYQ

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - C - EUR

EUR

 103,84

12.11.

 3,82

 11,06

 -9,06  

 -  

A3C99A

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - M - CHF

CHF

 107,81

12.11.

 1,44

 8,15

 -  

 -  

A14Z7M

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - M - USD

USD

 115,06

12.11.

 5,38

 13,03

 -  

 -  

A3DCKU

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - R - EUR (AIDIV)

EUR

 102,96

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DCKV

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - R - USD (AIDIV)

USD

 104,09

12.11.

 -

 -

 -  

 -