A3DDNF

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.R EUR H

EUR

 82,27

12.11.

 3,50

 10,66

 -  

 -  

A3DDND

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.R GBP

GBP

 95,95

12.11.

 4,75

 12,20

 -  

 -  

A3DDNG

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.R GBP H

GBP

 86,19

12.11.

 4,74

 12,19

 -  

 -  

A12E15

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.R USD

USD

 96,13

12.11.

 5,09

 12,68

 -  

 -  

A3C99B

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S CHF

CHF

 87,05

12.11.

 1,58

 8,30

 -  

 -  

A3DDNE

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S EUR

EUR

 93,55

12.11.

 3,91

 11,17

 -  

 -  

A3DJVP

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S EUR

EUR

 88,11

12.11.

 3,90

 11,17

 -  

 -  

A3DDNJ

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S GBP

GBP

 100,10

12.11.

 8,37

 16,14

 -  

 -  

A3DJVN

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S GBP

GBP

 91,27

12.11.

 5,12

 12,67

 -  

 -  

A3DJVQ

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S USD

USD

 93,27

12.11.

 5,51

 13,20

 -  

 -  

A3DCKW

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S USD

USD

 98,79

12.11.

 5,51

 13,20

 -  

 -  

A2N4FG

BLUEBAY GL.S.OPP.A USD(CPERF)

USD

 115,96

12.11.

 3,22

 2,37

 -  

 13,78  

A2N4FJ

BLUEBAY GL.S.OPP.C EUR(CPERF)

EUR

 100,91

12.11.

 2,51

 1,51

 -  

 -  

A2PFEN

BLUEBAY GL.S.OPP.I JPY(CPERF) H

JPY

 9,851,50

12.11.

 -0,54

 -2,06

 -  

 -5,39  

A1W5AG

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C - GBP

GBP

 123,32

12.11.

 8,71

 15,92

 -  

 -  

A3EW9E

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - GBP (QIDIV)

GBP

 103,66

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2H9HF

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND M - NOK

NOK

 1,069,50

12.11.

 -

 -

 -  

 -0,54  

A2N37X

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND S CHF

CHF

 102,86

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40BW8

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND C - CHF

CHF

 104,17

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40CCX

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND C USD ACC

USD

 106,85

12.11.

 -

 -

 -  

 -