A2AGTD

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R USD(AID)

USD

 107,62

27.11.

 11,18

 16,00

 5,19  

 23,19  

A2DS9L

BLUEBAY EM BD.Q USD

USD

 126,95

27.11.

 9,12

 15,84

 8,87  

 14,73  

A1WZYN

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C - USD

USD

 144,20

27.11.

 9,03

 15,72

 8,54  

 14,16  

A1W5AE

BLUEBAY EM BD.C USD(AID)

USD

 74,28

27.11.

 9,02

 15,72

 8,54  

 14,16  

A1JMQ3

BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.R USD(AID)

USD

 55,04

27.11.

 11,19

 15,68

 8,17  

 12,73  

A1W6HH

BLUEBAY EM BD.S GBP H

GBP

 140,20

27.11.

 8,88

 15,51

 6,59  

 10,10  

A2AFHA

BLUEBAY EM BD.S GBP(AID)H

GBP

 72,44

27.11.

 8,88

 15,50

 6,59  

 10,04  

A0HGUE

BLUEBAY EM BD.I USD

USD

 208,57

27.11.

 8,77

 15,42

 7,70  

 12,69  

A3D8WK

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - NOK

NOK

 1,135,32

27.11.

 10,74

 15,39

 -  

 -  

A0BL7R

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - B - USD

USD

 409,75

27.11.

 8,73

 15,37

 7,57  

 12,47  

A12E1B

BLUEBAY EM BD.M USD

USD

 139,84

27.11.

 8,73

 15,37

 7,58  

 12,47  

A2DWNW

BLUEBAY EM AGG.BD.S USD

USD

 104,23

27.11.

 9,53

 15,30

 8,41  

 -  

A1T6A4

BLUEBAY EM BD.C GBP(AID)H

GBP

 60,46

27.11.

 8,63

 15,23

 5,80  

 8,69  

A12E09

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C - GBP

GBP

 139,13

27.11.

 8,64

 15,22

 5,79  

 8,71  

A14W8B

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - I - USD

USD

 146,70

27.11.

 9,42

 15,16

 8,05  

 15,28  

A2P3ZF

BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.I NOK

NOK

 1,220,47

27.11.

 10,81

 15,12

 6,06  

 -  

A14WWH

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - B - USD

USD

 134,83

27.11.

 9,38

 15,11

 -0,55  

 5,97  

A2JALY

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.G EUR(AID)H

EUR

 86,45

27.11.

 10,32

 15,00

 1,33  

 16,90  

A0HGUC

BLUEBAY EM BD.D GBP(QID)H

GBP

 63,19

27.11.

 8,33

 14,89

 4,78  

 7,10  

A0HGT9

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - B - GBP

GBP

 150,73

27.11.

 8,35

 14,89

 4,85  

 7,11