A2AEAF

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - S - USD (AIDIV)

USD

 110,52

27.11.

 8,95

 13,05

 -  

 -  

A1W6HZ

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S USD H

USD

 182,87

27.11.

 8,94

 13,04

 15,16  

 30,20  

A2N4P9

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.Q USD

USD

 143,93

27.11.

 8,89

 12,98

 15,05  

 -  

A1W6HH

BLUEBAY EM BD.S GBP H

GBP

 140,20

27.11.

 8,88

 15,51

 6,59  

 10,10  

A2AFHA

BLUEBAY EM BD.S GBP(AID)H

GBP

 72,44

27.11.

 8,88

 15,50

 6,59  

 10,04  

A1W5AG

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C - GBP

GBP

 123,49

27.11.

 8,86

 14,22

 -  

 -  

A12E18

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.C USD(AID)H

USD

 101,53

27.11.

 8,84

 12,92

 14,86  

 24,80  

A2H5FE

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.Q GBP(QID)H

GBP

 81,81

27.11.

 8,84

 14,18

 8,91  

 18,36  

A1T6A2

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - USD

USD

 190,70

27.11.

 8,83

 12,92

 14,83  

 29,31  

A14TM0

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.C GBP(AID)H

GBP

 78,69

27.11.

 8,81

 14,15

 8,79  

 18,16  

A0Q518

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I USD (AIDIV)

USD

 102,71

27.11.

 8,79

 12,87

 14,62  

 -  

A14WGK

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - R - USD

USD

 117,51

27.11.

 8,79

 14,42

 -  

 -  

A0JEBT

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I USD H

USD

 237,33

27.11.

 8,78

 12,85

 14,62  

 28,27  

A0HGUE

BLUEBAY EM BD.I USD

USD

 208,57

27.11.

 8,77

 15,42

 7,70  

 12,69  

A0JEBR

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - B - USD

USD

 285,93

27.11.

 8,74

 12,81

 14,52  

 28,05  

A3EVMG

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - M - USD (MIDIV)

USD

 108,16

27.11.

 8,74

 12,82

 -  

 -  

A3EWPH

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - M - USD

USD

 114,90

27.11.

 8,73

 12,81

 -  

 -  

A12E1B

BLUEBAY EM BD.M USD

USD

 139,84

27.11.

 8,73

 15,37

 7,58  

 12,47  

A0BL7R

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - B - USD

USD

 409,75

27.11.

 8,73

 15,37

 7,57  

 12,47  

A2PG57

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G USD(QID.)

USD

 112,05

27.11.

 8,70

 10,08

 20,53  

 29,42