A3EQWT

BLUEBAY INVESTMENT GRADE FINANCIALS PLUS BOND FUND - I - USD

USD

 119,29

27.11.

 8,34

 13,54

 -  

 -  

A0HGUG

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I - EUR

EUR

 192,98

27.11.

 7,04

 13,37

 0,73  

 2,13  

A0F7AG

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - B - EUR

EUR

 202,06

27.11.

 7,01

 13,34

 0,62  

 1,90  

A2AEAB

BLUEBAY EM BD.M EUR H

EUR

 120,08

27.11.

 7,00

 13,34

 0,62  

 1,88  

A12E11

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.I NOK H

NOK

 1,524,52

27.11.

 8,16

 13,33

 6,75  

 15,63  

A2DWNU

BLUEBAY EM AGG.BD.S EUR H

EUR

 102,05

27.11.

 7,83

 13,30

 -  

 -  

A2QGGM

BLUEBAY EM AGG.BD.Q EUR

EUR

 79,19

27.11.

 7,78

 13,23

 1,62  

 -  

A3EVZV

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - V - USD

USD

 115,33

27.11.

 9,06

 13,17

 -  

 -  

A3EWKC

BLUEBAY INVESTMENT GRADE FINANCIALS PLUS BOND FUND - C - GBP

GBP

 117,80

27.11.

 8,04

 13,15

 -  

 -  

A3EW5Y

BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND FUND - R - CHF

CHF

 120,64

27.11.

 8,21

 13,14

 -  

 -  

A2AEAA

BLUEBAY EM AGG.BD.M EUR H

EUR

 105,83

27.11.

 7,68

 13,13

 1,35  

 4,81  

A0JEB8

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I USD(PERF)H

USD

 340,64

27.11.

 8,98

 13,09

 15,36  

 30,14  

A2AEAF

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - S - USD (AIDIV)

USD

 110,52

27.11.

 8,95

 13,05

 -  

 -  

A1W6HZ

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S USD H

USD

 182,87

27.11.

 8,94

 13,04

 15,16  

 30,20  

A2N4P9

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.Q USD

USD

 143,93

27.11.

 8,89

 12,98

 15,05  

 -  

A1W6HN

BLUEBAY EM CORP.BD.S USD

USD

 144,42

27.11.

 8,64

 12,98

 2,72  

 10,33  

A2AB4N

BLUEBAY EM CORP.BD.S USD(AID)

USD

 78,51

27.11.

 8,63

 12,98

 2,72  

 10,32  

A12E18

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.C USD(AID)H

USD

 101,53

27.11.

 8,84

 12,92

 14,86  

 24,80  

A1T6A2

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - USD

USD

 190,70

27.11.

 8,83

 12,92

 14,83  

 29,31  

A0Q518

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I USD (AIDIV)

USD

 102,71

27.11.

 8,79

 12,87

 14,62  

 -