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A00GA | ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA) | HUF | 9,179,24 | 14.11. | | 7,10 | 12,21 | -3,29 | 3,09 | | A1PKL | ERSTE BOND CORPORATE PLUS R01 A | EUR | 99,42 | 14.11. | | 6,82 | 11,48 | 0,37 | 2,86 | | A1PKM | ERSTE BOND CORPORATE PLUS R01 T | EUR | 113,90 | 14.11. | | 6,81 | 11,47 | 0,34 | 2,83 | | A1PKN | ERSTE BOND CORPORATE PLUS R01 VTIA | EUR | 117,45 | 14.11. | | 6,81 | 11,47 | 0,33 | 2,82 | | A2A71 | ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME R01 VTIA | EUR | 103,38 | 14.11. | | 8,47 | 12,55 | 5,02 | 2,47 | | A07YK | ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (VTIA) | EUR | 19,21 | 14.11. | | 10,47 | 22,67 | -1,64 | 1,11 | | A10UU | UIA GARANTIE-SPAR-FONDS 3 | EUR | 108,41 | 14.11. | | 3,64 | 5,22 | -0,55 | 1,09 | | A20DG | ERSTE FIXED INCOME PLUS T | EUR | 103,82 | 14.11. | | 4,30 | 9,03 | -2,79 | 0,99 | | A20DF | ERSTE FIXED INCOME PLUS A | EUR | 92,40 | 14.11. | | 4,30 | 9,04 | -2,79 | 0,99 | | A20DH | ERSTE FIXED INCOME PLUS V | EUR | 105,42 | 14.11. | | 4,29 | 9,04 | -2,79 | 0,99 | | 70311 | TOP-FONDS IV "DER PLANENDE" DER STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE EUR (T) | EUR | 142,53 | 14.11. | | 5,21 | 11,71 | -4,91 | 0,85 | | 70310 | TOP-FONDS IV "DER PLANENDE" DER STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE EUR (A) | EUR | 77,70 | 14.11. | | 5,21 | 11,70 | -4,91 | 0,84 | | A07YJ | ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (T) | EUR | 17,40 | 14.11. | | 10,48 | 22,62 | -1,94 | 0,59 | | A07YH | ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (A) | EUR | 10,61 | 14.11. | | 10,44 | 22,55 | -2,05 | 0,57 | | A043W | ERSTE TARGET EUR (T) | EUR | 120,45 | 14.11. | | 4,88 | 10,50 | 4,49 | 0,52 | | 72153 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) | USD | 174,66 | 14.11. | | 2,33 | 9,76 | -7,11 | 0,51 | | A043V | ERSTE TARGET EUR (A) | EUR | 95,70 | 14.11. | | 4,87 | 10,50 | 4,49 | 0,50 | | 60533 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | USD | 209,59 | 14.11. | | 2,33 | 9,75 | -7,10 | 0,49 | | 72154 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | USD | 87,55 | 14.11. | | 2,34 | 9,75 | -7,14 | 0,49 | | A0WJX | ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | USD | 90,66 | 14.11. | | 3,57 | 8,74 | -5,20 | 0,29 | |
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