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A3F8H | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 | EUR | 103,90 | 14.11. |   | - | - | - | - |  | A01GL | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (A) | EUR | 332,47 | 14.11. | | 16,78 | 25,71 | 12,54 | 71,89 | | 64679 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (T) | EUR | 498,97 | 14.11. | | 16,78 | 25,72 | 12,55 | 71,93 | | A0FSN | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA) | EUR | 559,40 | 14.11. | | 16,78 | 25,71 | 12,58 | 71,97 | | A2VH6 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL R01 USD V | USD | 130,24 | 14.11. | | 11,47 | 24,69 | - | - | | 63329 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 (VTA) | CZK | 3,891,19 | 14.11. | | 21,01 | 28,88 | 15,79 | 31,58 | | 63905 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A) | EUR | 106,47 | 14.11. | | 18,33 | 25,31 | 15,69 | 33,25 | | 69707 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (T) | EUR | 143,03 | 14.11. | | 18,32 | 25,30 | 15,67 | 33,25 | | 63906 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA) | EUR | 153,98 | 14.11. | | 18,33 | 25,30 | 15,64 | 33,22 | | A00GF | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 (VTA) | HUF | 62,909,50 | 14.11. | | 26,39 | 35,64 | 28,82 | 62,67 | | A054L | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (A) | EUR | 87,33 | 14.11. | | 3,48 | 8,72 | -3,88 | -1,60 | | A054M | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (T) | EUR | 130,99 | 14.11. | | 3,48 | 8,71 | -3,86 | -1,59 | | 66059 | ERSTE SELECT BOND EUR (A) | EUR | 99,53 | 14.11. | | 2,80 | 7,82 | -4,51 | -3,25 | | 66060 | ERSTE SELECT BOND EUR (T) | EUR | 157,55 | 14.11. | | 2,80 | 7,82 | -4,50 | -3,25 | | A0XYP | ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA) | CZK | 14,445,17 | 14.11. | | 13,65 | 29,10 | 9,82 | 11,56 | | 74674 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) | EUR | 520,54 | 14.11. | | 11,13 | 25,51 | 9,68 | 12,92 | | 74675 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T) | EUR | 520,51 | 14.11. | | 11,13 | 25,51 | 9,68 | 12,92 | | 67316 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) | EUR | 571,42 | 14.11. | | 11,12 | 25,50 | 9,67 | 12,94 | | A18XC | ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA) | HUF | 233,537,10 | 14.11. | | 18,70 | 35,87 | 22,18 | 37,93 | | A1E11 | ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 (VTIA) | CZK | 4,912,42 | 14.11. | | 13,46 | 18,28 | 25,53 | 55,59 | |
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