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A1FWA | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA) | HUF | 56,719,19 | 16.12. |   | -2,35 | -3,51 | 3,79 | 13,17 |  | 63945 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | CZK | 2,711,99 | 16.12. |  | -3,37 | -3,57 | 3,55 | -22,51 | | 67321 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | EUR | 111,64 | 16.12. | | 0,22 | -0,75 | 3,42 | -16,00 | | 85852 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 50,18 | 16.12. | | 0,23 | -0,74 | 3,41 | -16,00 | | 81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 96,79 | 16.12. | | 0,23 | -0,75 | 3,41 | -16,00 | | 61988 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) | EUR | 93,38 | 16.12. | | 0,64 | -0,56 | 3,22 | 7,23 | | 61989 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) | EUR | 130,64 | 16.12. | | 0,63 | -0,56 | 3,22 | 7,23 | | A1ACM | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA) | EUR | 136,18 | 16.12. | | 0,61 | -0,58 | 3,21 | 7,19 | | 65895 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 188,58 | 16.12. | | -5,63 | -6,20 | 3,00 | 0,73 | | 72426 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 155,72 | 16.12. | | -5,63 | -6,19 | 3,00 | 0,72 | | 72425 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 76,61 | 16.12. | | -5,64 | -6,19 | 2,98 | 0,70 | | 70077 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 76,18 | 16.12. | | 4,09 | 3,14 | 2,10 | -11,28 | | 65898 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 142,65 | 16.12. | | 4,09 | 3,15 | 2,10 | -11,29 | | 70078 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | EUR | 125,41 | 16.12. | | 4,09 | 3,15 | 2,09 | -11,29 | | A09GS | ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VTA) | HUF | 142,675,40 | 16.12. | | -19,60 | -19,61 | 1,92 | 108,51 | | A00GD | ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) | HUF | 55,703,18 | 16.12. | | -1,86 | -1,78 | 0,76 | -11,97 | | A2JBP | ERSTE GREEN INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 48,298,67 | 16.12. | | 8,10 | 6,18 | 0,52 | 21,50 | | A27ZQ | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (A) | EUR | 97,93 | 16.12. | | -7,87 | -7,34 | -1,37 | 10,93 | | A2RYB | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA) | EUR | 104,58 | 16.12. | | -7,88 | -7,34 | -1,39 | - | | A27ZR | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (T) | EUR | 106,53 | 16.12. | | -7,88 | -7,34 | -1,39 | 10,91 | |
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