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A09UQ | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A) | EUR | 17,71 | 20.8. |   | -3,90 | -2,28 | 3,55 | 25,28 |  | 72426 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 155,50 | 20.8. | | -6,49 | -2,29 | -4,51 | -0,95 | | 72425 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 78,39 | 20.8. | | -6,49 | -2,29 | -4,53 | -0,96 | | 65895 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 186,87 | 20.8. | | -6,49 | -2,30 | -4,50 | -0,95 | | A27ZR | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (T) | EUR | 105,93 | 20.8. |  | -8,40 | -2,61 | -10,57 | 13,55 | | A27ZQ | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (A) | EUR | 97,37 | 20.8. | | -8,40 | -2,61 | -10,56 | 13,55 | | A2RYB | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA) | EUR | 103,99 | 20.8. | | -8,40 | -2,62 | -10,55 | - | | 63945 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | CZK | 2,712,61 | 20.8. | | -3,35 | -3,06 | -3,67 | -20,35 | | A1E11 | ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 (VTIA) | CZK | 4,470,25 | 20.8. | | -4,21 | -4,54 | 4,42 | 57,80 | | 81296 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 107,48 | 20.8. | | -7,50 | -4,69 | -12,33 | -9,99 | | 67320 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 118,84 | 20.8. | | -7,50 | -4,69 | -12,33 | -9,56 | | 85836 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) | EUR | 48,03 | 20.8. | | -7,49 | -4,69 | -12,32 | -11,12 | | 85804 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A) | EUR | 8,86 | 20.8. | | -6,93 | -6,05 | -17,17 | -20,15 | | 81292 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (T) | EUR | 19,32 | 20.8. | | -7,03 | -6,17 | -17,18 | -20,21 | | 67332 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (VTA) | EUR | 20,97 | 20.8. | | -7,05 | -6,17 | -17,18 | -20,24 | | A00GA | ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA) | HUF | 8,246,17 | 20.8. | | -10,88 | -6,30 | -19,58 | -10,10 | | 67316 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) | EUR | 517,63 | 20.8. | | -3,15 | -7,19 | 0,27 | 0,95 | | 74674 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) | EUR | 469,45 | 20.8. | | -3,15 | -7,19 | 0,28 | 0,93 | | 74675 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T) | EUR | 469,45 | 20.8. | | -3,15 | -7,19 | 0,28 | 0,93 | | A18XC | ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA) | HUF | 203,673,40 | 20.8. | | -7,16 | -7,36 | -2,64 | 13,77 | |
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