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85836 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) | EUR | 47,01 | 16.12. |   | -6,79 | -7,17 | -5,07 | -5,67 |  | 81296 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 108,30 | 16.12. | | -6,80 | -7,17 | -5,07 | -5,68 | | 67320 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 119,74 | 16.12. | | -6,80 | -7,17 | -5,08 | -5,69 | | A381S | ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 114,06 | 16.12. | | -6,97 | -9,25 | - | - | | A0C8W | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 142,92 | 16.12. | | -7,24 | -6,51 | 5,45 | 19,01 | | 62720 | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | EUR | 83,06 | 16.12. | | -7,68 | -6,97 | 4,97 | 19,68 | | 62721 | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 130,73 | 16.12. | | -7,69 | -6,98 | 5,01 | 19,88 | | A381Q | ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 (A) | EUR | 110,02 | 16.12. | | -7,81 | -10,10 | - | - | | A381R | ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 (T) | EUR | 111,81 | 16.12. | | -7,82 | -10,10 | - | - | | A27ZQ | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (A) | EUR | 97,93 | 16.12. | | -7,87 | -7,34 | -1,37 | 10,93 | | A27ZR | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (T) | EUR | 106,53 | 16.12. | | -7,88 | -7,34 | -1,39 | 10,91 | | A2RYB | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA) | EUR | 104,58 | 16.12. | | -7,88 | -7,34 | -1,39 | - | | 85804 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A) | EUR | 8,56 | 16.12. |  | -8,01 | -8,87 | -11,37 | -19,69 | | 67332 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (VTA) | EUR | 20,74 | 16.12. | | -8,07 | -8,88 | -11,37 | -19,67 | | 81292 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (T) | EUR | 19,10 | 16.12. | | -8,08 | -8,87 | -11,37 | -19,71 | | A2AEV | ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 56,953,95 | 16.12. | | -8,28 | -9,55 | 15,68 | 16,27 | | 62748 | ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) | HUF | 82,854,35 | 16.12. | | -8,28 | -8,84 | 27,32 | 60,19 | | A00GA | ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA) | HUF | 7,966,39 | 16.12. | | -13,90 | -14,33 | -16,39 | -13,17 | | 70434 | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T) | EUR | 350,09 | 16.12. |  | -14,16 | -14,50 | 8,02 | 92,85 | | 49489 | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA) | EUR | 371,23 | 16.12. | | -14,16 | -14,51 | 8,02 | 92,86 | |
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