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81292 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (T) | EUR | 19,37 | 21.8. |   | -6,79 | -5,83 | -16,97 | -20,30 |  | 67332 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (VTA) | EUR | 21,02 | 21.8. | | -6,83 | -5,91 | -16,98 | -20,35 | | A2HRU | ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 (VTIA) | CZK | 2,912,97 | 21.8. | | -6,97 | -0,09 | 6,89 | 11,24 | | A2CWG | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTIA) | HUF | 64,833,42 | 21.8. | | -7,02 | 3,86 | 11,33 | 79,08 | | 85836 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) | EUR | 48,11 | 21.8. | | -7,34 | -4,48 | -12,17 | -11,59 | | 67320 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 119,04 | 21.8. | | -7,35 | -4,48 | -12,19 | -10,04 | | 81296 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 107,66 | 21.8. | | -7,35 | -4,48 | -12,19 | -10,48 | | A0C8W | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 141,97 | 21.8. | | -7,85 | -0,05 | -1,13 | 15,63 | | A2AEV | ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 57,180,18 | 21.8. | | -7,91 | 3,01 | 4,81 | 33,68 | | 62721 | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 129,88 | 21.8. | | -8,29 | -0,50 | -0,55 | 16,42 | | 62720 | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | EUR | 82,51 | 21.8. | | -8,29 | -0,49 | -0,62 | 16,28 | | A27ZQ | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (A) | EUR | 97,45 | 21.8. | | -8,33 | -2,09 | -10,49 | 13,41 | | A27ZR | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (T) | EUR | 106,01 | 21.8. | | -8,33 | -2,09 | -10,50 | 13,41 | | A2RYB | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA) | EUR | 104,07 | 21.8. | | -8,33 | -2,10 | -10,48 | - | | 63949 | ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA) | CZK | 5,083,99 | 21.8. |  | -8,41 | -0,37 | 17,00 | 44,29 | | 63946 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VTA) | CZK | 20,713,38 | 21.8. | | -9,04 | 0,58 | 15,39 | 60,44 | | 62748 | ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) | HUF | 81,896,30 | 21.8. | | -9,34 | 2,73 | 14,71 | 73,42 | | 62747 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VTA) | HUF | 333,185,90 | 21.8. | | -9,95 | 3,66 | 13,02 | 92,70 | | A00GA | ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA) | HUF | 8,284,75 | 21.8. | | -10,46 | -5,61 | -19,21 | -10,11 | | 70434 | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T) | EUR | 358,46 | 21.8. | | -12,11 | -10,52 | 73,73 | 112,37 | |
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