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68096 | ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A) | EUR | 174,20 | 14.11. | | 13,56 | 17,35 | -5,16 | 18,85 | | 68097 | ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T) | EUR | 243,48 | 14.11. | | 13,56 | 17,35 | -5,14 | 18,89 | | A1E11 | ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 (VTIA) | CZK | 4,912,42 | 14.11. | | 13,46 | 18,28 | 25,53 | 55,59 | | A2QP9 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE R01 VTIA | HUF | 48,243,16 | 14.11. | | 13,41 | 23,85 | 15,74 | - | | A36G1 | ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R01 (VTIA) | CZK | 2,950,89 | 14.11. | | 12,97 | 26,17 | - | - | | 63947 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 (VTA) | CZK | 1,826,47 | 14.11. | | 12,93 | 19,07 | -42,62 | -38,52 | | A1AW1 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 (VTIA) | CZK | 215,85 | 14.11. | | 12,88 | 24,24 | 10,58 | 68,20 | | A37UP | ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 (VTIA) | EUR | 117,03 | 14.11. | | 12,63 | 16,77 | - | - | | 61995 | WSTV ESPA DYNAMISCH CZK R01 (VTA) | CZK | 6,059,09 | 14.11. | | 12,37 | 19,21 | - | - | | A2STD | ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | EUR | 103,26 | 14.11. | | 12,32 | 22,10 | 0,22 | - | | A2STC | ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | EUR | 103,32 | 14.11. | | 12,32 | 22,08 | 0,23 | - | | A2STB | ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | EUR | 98,35 | 14.11. | | 12,31 | 22,08 | 0,21 | - | | A1TVQ | PREMIUM BALANCED INVEST EUR (VTIA) | EUR | 132,26 | 14.11. | | 12,26 | 18,42 | 3,12 | 22,24 | | A1TVP | PREMIUM BALANCED INVEST EUR (T) | EUR | 130,03 | 14.11. | | 12,25 | 18,41 | 3,12 | 22,25 | | A1TVN | PREMIUM BALANCED INVEST EUR (A) | EUR | 118,38 | 14.11. | | 12,25 | 18,41 | 3,11 | 22,22 | | A1L85 | PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS T | EUR | 127,12 | 14.11. | | 12,18 | 18,67 | 2,18 | 19,23 | | A1L86 | PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS VTIA | EUR | 129,28 | 14.11. | | 12,17 | 18,67 | 2,18 | 19,23 | | A1L84 | PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS A | EUR | 113,28 | 14.11. | | 12,17 | 18,67 | 2,18 | 19,22 | | 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 206,28 | 14.11. | | 11,91 | 17,44 | 9,57 | 35,40 | | 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 110,88 | 14.11. | | 11,91 | 17,44 | 9,55 | 35,37 | |
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