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A05HS | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 210,55 | 17.10. |   | 4,74 | 3,41 | 19,10 | 4,94 |  | A05HR | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 189,35 | 17.10. | | 4,74 | 3,41 | 19,10 | 4,95 | | 70077 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 76,63 | 17.10. | | 4,71 | 2,18 | 7,79 | -10,79 | | 65898 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 143,48 | 17.10. | | 4,70 | 2,17 | 7,77 | -10,81 | | 70078 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | EUR | 126,14 | 17.10. | | 4,70 | 2,17 | 7,78 | -10,81 | | A3BMJ | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 110,79 | 17.10. | | 4,70 | 6,24 | - | - | | A3BMK | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 110,83 | 17.10. | | 4,69 | 6,28 | - | - | | A3BMH | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 106,67 | 17.10. | | 4,69 | 6,24 | - | - | | A10UU | UIA GARANTIE-SPAR-FONDS 3 | EUR | 114,04 | 17.10. | | 4,69 | 5,83 | 10,51 | 8,89 | | A3DX9 | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ | EUR | 105,15 | 17.10. | | 4,68 | 6,28 | - | - | | A2DY0 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (T) | EUR | 114,60 | 17.10. |  | 4,67 | 5,06 | 26,97 | 9,21 | | A2DXZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (A) | EUR | 100,20 | 17.10. | | 4,66 | 5,06 | 26,97 | 9,23 | | 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 114,51 | 17.10. | | 4,66 | 5,80 | 25,24 | 18,27 | | 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 215,89 | 17.10. | | 4,66 | 5,80 | 25,25 | 18,28 | | 76638 | RT PIF DYNAMISCH EUR (VTI) | EUR | 18,93 | 17.10. | | 4,59 | 6,05 | 33,12 | 35,02 | | A0JPV | RT PIF DYNAMISCH EUR (T) | EUR | 17,34 | 17.10. | | 4,58 | 6,02 | 33,13 | 34,92 | | A2STF | ERSTE STOCK VALUE HUF R01 (VTIA) | HUF | 43,933,57 | 17.10. | | 4,57 | 7,65 | 18,19 | - | | A0RMH | ERSTE D-A-CH FONDS EUR (A) | EUR | 119,19 | 17.10. | | 4,56 | 4,22 | 26,06 | 12,95 | | A0RMJ | ERSTE D-A-CH FONDS EUR (T) | EUR | 146,87 | 17.10. | | 4,56 | 4,22 | 26,07 | 12,96 | | A26HY | GREENSTARS BALANCED (RZ) VTA | EUR | 12,20 | 17.10. | | 4,54 | 4,01 | 29,10 | 27,35 | |
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