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A2DXZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (A) | EUR | 100,93 | 16.12. |   | 5,43 | 4,77 | 21,35 | 5,68 |  | A2DY0 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (T) | EUR | 115,43 | 16.12. | | 5,42 | 4,77 | 21,33 | 5,66 | | A3H20 | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (T) P03 | EUR | 105,39 | 16.12. | | 5,39 | 5,39 | - | - | | A26HY | GREENSTARS BALANCED (RZ) VTA | EUR | 12,29 | 16.12. |  | 5,31 | 3,10 | 27,75 | 25,79 | | A3H1Z | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (A) P03 | EUR | 105,30 | 16.12. | | 5,30 | 5,30 | - | - | | A13EF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 85,47 | 16.12. | | 5,18 | 4,48 | 10,47 | -5,94 | | A0PAB | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (VTA) | EUR | 254,66 | 16.12. | | 5,18 | 3,68 | 49,43 | 100,71 | | 85895 | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (T) | EUR | 223,16 | 16.12. | | 5,18 | 3,68 | 49,49 | 100,77 | | A13EH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA) | EUR | 116,16 | 16.12. | | 5,17 | 4,47 | 10,47 | -5,94 | | 85890 | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (A) | EUR | 33,37 | 16.12. | | 5,17 | 3,67 | 49,48 | 100,79 | | A13EG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 112,26 | 16.12. | | 5,16 | 4,47 | 10,46 | -5,95 | | A3F8C | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | EUR | 103,79 | 16.12. | | 5,16 | 4,35 | - | - | | 98272 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) | USD | 55,21 | 16.12. | | 5,15 | 4,07 | 4,72 | -8,80 | | 60532 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) | USD | 140,78 | 16.12. | | 5,14 | 4,06 | 4,69 | -8,83 | | 81752 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) | USD | 127,17 | 16.12. | | 5,13 | 4,05 | 4,69 | -8,84 | | 76638 | RT PIF DYNAMISCH EUR (VTI) | EUR | 19,02 | 16.12. | | 5,08 | 3,88 | 28,43 | 31,99 | | A0JPV | RT PIF DYNAMISCH EUR (T) | EUR | 17,24 | 16.12. | | 5,06 | 3,87 | 28,38 | 31,88 | | 63940 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) | CZK | 4,984,19 | 16.12. | | 4,99 | 4,24 | 18,58 | -12,15 | | A0WK2 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) | EUR | 104,78 | 16.12. | | 4,98 | 3,99 | 7,99 | -10,04 | | A0WK1 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (T) | EUR | 103,55 | 16.12. | | 4,94 | 3,94 | 7,90 | -10,14 | |
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