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A23TY | ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 (T) | EUR | 110,99 | 17.12. |   | 2,71 | 2,54 | 22,14 | 5,91 |  | A2DXZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (A) | EUR | 100,91 | 17.12. |  | 5,41 | 4,79 | 21,90 | 5,61 | | A2DY0 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (T) | EUR | 115,41 | 17.12. | | 5,41 | 4,80 | 21,89 | 5,58 | | 63942 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 (VTA) | CZK | 5,284,90 | 17.12. |  | 0,15 | 0,77 | 21,82 | 1,92 | | 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 215,95 | 17.12. | | 4,69 | 4,19 | 21,79 | 15,69 | | 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 114,55 | 17.12. | | 4,70 | 4,19 | 21,79 | 15,68 | | A23TX | ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 (A) | EUR | 102,47 | 17.12. | | 2,56 | 2,39 | 21,76 | 5,57 | | 80568 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (T) | EUR | 168,60 | 17.12. | | 3,88 | 3,75 | 21,60 | 9,98 | | 67328 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | EUR | 217,77 | 17.12. | | 3,89 | 3,75 | 21,60 | 9,97 | | 80567 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (A) | EUR | 50,40 | 17.12. | | 3,90 | 3,75 | 21,60 | 9,98 | | 80928 | SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS EUR (A) | EUR | 100,81 | 17.12. | | 5,79 | 5,02 | 21,52 | 17,07 | | 80929 | SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS EUR (T) | EUR | 188,28 | 17.12. | | 5,78 | 5,02 | 21,52 | 17,08 | | A2AL2 | ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 (VTIA) | EUR | 110,53 | 17.12. | | 3,64 | 3,45 | 21,45 | 9,12 | | A0NWB | ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (VTA) | EUR | 197,30 | 17.12. | | 3,55 | 3,37 | 21,33 | 9,00 | | A1PKM | ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 (T) | EUR | 119,19 | 17.12. | | 4,20 | 3,90 | 21,28 | 6,29 | | A1PKL | ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 (A) | EUR | 101,00 | 17.12. | | 4,19 | 3,89 | 21,28 | 6,30 | | A1PKN | ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 (VTIA) | EUR | 123,22 | 17.12. | | 4,19 | 3,90 | 21,28 | 6,29 | | A09HC | ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (A) | EUR | 115,72 | 17.12. | | 3,53 | 3,35 | 21,26 | 8,91 | | A09HD | ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (T) | EUR | 182,61 | 17.12. | | 3,53 | 3,35 | 21,25 | 8,90 | | A1E11 | ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 (VTIA) | CZK | 4,865,08 | 17.12. | | 4,25 | 2,74 | 20,98 | 55,41 | |
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