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81064 | ALLSTARS BALANCED (T) | EUR | 13,92 | 20.8. |   | -0,29 | 3,26 | 11,96 | 11,53 |  | A22PK | ALLSTARS MULTI ASSET (A) | EUR | 11,49 | 20.8. | | -0,83 | 3,92 | 12,23 | 17,73 | | 61873 | ALLSTARS MULTI ASSET (T) | EUR | 14,29 | 20.8. | | -0,78 | 3,90 | 12,20 | 17,72 | | 81065 | ALLSTARS OPPORTUNITIES (T) | EUR | 13,50 | 20.8. | | -1,89 | 4,49 | 14,10 | 21,43 | | 74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 46,37 | 20.8. |  | 1,18 | 2,43 | 5,57 | -2,74 | | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 79,86 | 20.8. | | 1,19 | 2,42 | 5,58 | -2,73 | | A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (A) | EUR | 151,65 | 20.8. | | -0,79 | 6,05 | 18,40 | 52,00 | | 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 80,69 | 20.8. | | -0,79 | 6,04 | 18,42 | 51,92 | | A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (A) | EUR | 114,68 | 20.8. |  | 1,50 | 5,71 | 10,55 | - | | 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 156,59 | 20.8. | | 1,50 | 5,71 | 10,56 | 21,66 | | 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 113,79 | 20.8. | | 1,35 | 4,67 | 11,65 | 16,29 | | 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 210,57 | 20.8. | | 1,35 | 4,67 | 11,67 | 16,29 | | 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 113,36 | 20.8. | | 1,04 | 6,13 | 16,62 | 34,06 | | 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 210,90 | 20.8. | | 1,04 | 6,13 | 16,65 | 34,09 | | A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 (A) | EUR | 187,63 | 20.8. | | -1,79 | 6,45 | 31,90 | 86,58 | | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 (T) | EUR | 186,62 | 20.8. | | -1,79 | 6,45 | 31,90 | 86,58 | | A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 191,88 | 20.8. | | -1,80 | 6,45 | 31,89 | 86,56 | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 109,89 | 20.8. | | 9,17 | - | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 109,89 | 20.8. | | 9,17 | - | - | - | | 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 2,830,67 | 20.8. | | 9,17 | 8,66 | 36,35 | 63,79 | |
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