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81064 | ALLSTARS BALANCED (T) | EUR | 13,98 | 14.10. |   | 0,93 | 2,54 | 19,81 | 10,95 |  | A22PK | ALLSTARS MULTI ASSET (A) | EUR | 11,72 | 14.10. | | 1,46 | 3,51 | 25,61 | 17,95 | | 61873 | ALLSTARS MULTI ASSET (T) | EUR | 14,57 | 14.10. | | 1,47 | 3,47 | 25,57 | 17,81 | | 81065 | ALLSTARS OPPORTUNITIES (T) | EUR | 13,64 | 14.10. | | 0,09 | 3,63 | 27,52 | 19,41 | | 74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 46,67 | 14.10. |  | 1,83 | 2,47 | 11,17 | -2,68 | | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 80,37 | 14.10. | | 1,84 | 2,46 | 11,18 | -2,68 | | A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (A) | EUR | 155,60 | 14.10. | | 1,79 | 4,32 | 37,25 | 51,19 | | 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 82,80 | 14.10. | | 1,81 | 4,33 | 37,28 | 51,13 | | A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (A) | EUR | 119,36 | 14.10. | | 5,65 | 7,19 | 22,63 | 26,29 | | 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 162,99 | 14.10. | | 5,65 | 7,20 | 22,64 | 26,12 | | 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 113,54 | 14.10. | | 3,77 | 5,39 | 24,51 | 16,95 | | 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 214,05 | 14.10. | | 3,77 | 5,38 | 24,50 | 16,95 | | 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 113,03 | 14.10. | | 3,95 | 6,69 | 32,58 | 34,54 | | 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 214,93 | 14.10. | | 3,95 | 6,69 | 32,58 | 34,56 | | A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 (A) | EUR | 191,90 | 14.10. | | 3,72 | 8,21 | 56,86 | 89,00 | | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 (T) | EUR | 194,26 | 14.10. | | 3,72 | 8,21 | 56,85 | 88,99 | | A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 202,66 | 14.10. | | 3,72 | 8,21 | 56,86 | 89,00 | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 110,95 | 14.10. | | 10,22 | 10,95 | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 110,95 | 14.10. | | 10,22 | 10,95 | - | - | | 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 2,858,03 | 14.10. | | 10,22 | 7,39 | 53,96 | 63,12 | |
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