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74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 46,61 | 14.11. | | 1,00 | 6,44 | -4,51 | -4,51 | | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 78,40 | 14.11. | | 1,00 | 6,46 | -4,50 | -4,46 | | A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 | EUR | 157,38 | 14.11. | | 18,41 | 25,44 | 14,93 | 43,04 | | 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 83,00 | 14.11. | | 18,40 | 25,43 | 14,90 | 43,13 | | A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 | EUR | 114,28 | 14.11. | | 9,14 | 13,59 | 6,23 | - | | 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 153,97 | 14.11. | | 9,14 | 13,60 | 6,23 | 17,29 | | 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 111,41 | 14.11. | | 7,59 | 13,18 | 2,50 | 16,93 | | 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 206,15 | 14.11. | | 7,59 | 13,17 | 2,50 | 16,94 | | 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 110,88 | 14.11. | | 11,91 | 17,44 | 9,55 | 35,37 | | 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 206,28 | 14.11. | | 11,91 | 17,44 | 9,57 | 35,40 | | A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 187,80 | 14.11. | | 21,55 | 28,86 | 31,95 | - | | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 186,79 | 14.11. | | 21,55 | 28,86 | 31,94 | - | | A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 192,06 | 14.11. | | 21,55 | 28,86 | 31,95 | - | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 99,15 | 14.11. | | - | - | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 99,15 | 14.11. | | - | - | - | - | | 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 2,590,44 | 14.11. | | 6,60 | 15,50 | 9,10 | 40,02 | | 69708 | CORE EQUITIES USA USD (T) | USD | 4,806,96 | 14.11. | | 26,93 | 37,96 | 31,52 | 95,84 | | A09UQ | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A) | EUR | 19,32 | 14.11. | | 9,73 | 11,32 | 0,48 | 38,17 | | A09UR | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T) | EUR | 21,72 | 14.11. | | 9,74 | 11,37 | 0,52 | 38,23 | | 70417 | DWS (AUSTRIA) VERMÖGENSBILDUNGSFONDS | EUR | 168,32 | 14.11. | | 18,72 | 23,78 | 26,28 | 72,45 | |
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