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81064 | ALLSTARS BALANCED (T) | EUR | 14,06 | 16.12. |   | 1,51 | 0,64 | 17,79 | 10,63 |  | A22PK | ALLSTARS MULTI ASSET (A) | EUR | 11,86 | 16.12. | | 2,67 | 1,53 | 23,42 | 18,30 | | 61873 | ALLSTARS MULTI ASSET (T) | EUR | 14,75 | 16.12. | | 2,72 | 1,59 | 23,42 | 18,32 | | 81065 | ALLSTARS OPPORTUNITIES (T) | EUR | 13,88 | 16.12. | | 1,85 | 0,75 | 26,95 | 21,82 | | 74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 45,32 | 16.12. | | 1,82 | 0,98 | 9,21 | -3,18 | | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 79,99 | 16.12. | | 1,82 | 0,98 | 9,21 | -3,17 | | A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (A) | EUR | 155,08 | 16.12. | | 3,92 | 1,25 | 37,42 | 47,50 | | 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 83,48 | 16.12. | | 3,94 | 1,26 | 37,43 | 47,46 | | A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (A) | EUR | 118,64 | 16.12. | | 7,40 | 5,97 | 23,72 | 26,11 | | 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 164,39 | 16.12. | | 7,40 | 5,97 | 23,73 | 26,11 | | 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 114,49 | 16.12. | | 4,64 | 3,77 | 20,21 | 15,83 | | 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 215,84 | 16.12. | | 4,63 | 3,76 | 20,21 | 15,84 | | 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 114,76 | 16.12. | | 5,54 | 4,84 | 28,95 | 33,26 | | 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 218,23 | 16.12. | | 5,54 | 4,85 | 28,97 | 33,28 | | A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 (A) | EUR | 195,66 | 16.12. | | 5,76 | 5,27 | 58,45 | 87,65 | | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 (T) | EUR | 198,07 | 16.12. | | 5,76 | 5,27 | 58,46 | 87,64 | | A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 206,63 | 16.12. | | 5,75 | 5,27 | 58,45 | 87,64 | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 114,07 | 16.12. |  | 13,32 | 11,45 | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 114,07 | 16.12. | | 13,32 | 11,45 | - | - | | 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 2,889,74 | 16.12. | | 13,33 | 11,45 | 43,95 | 60,45 | |
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