A3BMF

ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D02

HUF

 43,022,65

20.8.

 -1,07

 7,68

 -  

 -  

A3BMG

ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01

HUF

 42,991,14

20.8.

 -1,10

 7,62

 -  

 -  

63945

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA)

CZK

 2,712,61

20.8.

 -3,35

 -3,06

 -3,67  

 -20,35  

85852

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A)

EUR

 50,93

20.8.

 -0,27

 -0,14

 -2,81  

 -14,92  

81280

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T)

EUR

 96,31

20.8.

 -0,27

 -0,13

 -2,79  

 -14,91  

67321

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA)

EUR

 111,08

20.8.

 -0,28

 -0,14

 -2,78  

 -14,91  

A2QAC

ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (A)

EUR

 127,31

20.8.

 5,71

 12,28

 30,82  

 -  

A2QAD

ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (T)

EUR

 137,54

20.8.

 5,71

 12,28

 30,83  

 -  

A3KSK

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01

EUR

 100,83

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

67683

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)

EUR

 88,10

20.8.

 1,96

 3,49

 11,20  

 11,16  

67684

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T)

EUR

 136,81

20.8.

 1,97

 3,50

 11,21  

 11,15  

A00GL

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (VTA)

EUR

 150,94

20.8.

 1,97

 3,50

 11,21  

 11,16  

A00G9

ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 (VTA)

HUF

 59,369,28

20.8.

 -2,25

 3,31

 7,96  

 25,26  

62720

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A)

EUR

 82,50

20.8.

 -8,30

 -0,84

 -0,63  

 16,87  

62721

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T)

EUR

 129,85

20.8.

 -8,31

 -0,86

 -0,57  

 17,02  

A0C8W

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA)

EUR

 141,95

20.8.

 -7,87

 -0,41

 -1,14  

 16,23  

82518

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)

USD

 96,62

20.8.

 2,68

 4,59

 15,60  

 14,70  

80914

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T)

USD

 151,14

20.8.

 2,68

 4,58

 15,60  

 14,70  

67324

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA)

USD

 166,65

20.8.

 2,68

 4,58

 15,59  

 14,70  

72429

ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A)

EUR

 1,026,66

20.8.

 1,73

 3,06

 9,03  

 8,29