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67324 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA) | USD | 169,06 | 15.12. |   | 4,17 | 4,31 | 15,95 | 15,91 |  | 72429 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | EUR | 1,012,61 | 15.12. | | 2,42 | 2,53 | 9,70 | 8,68 | | 72430 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | EUR | 1,359,14 | 15.12. | | 2,42 | 2,53 | 9,70 | 8,68 | | A0H8D | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | EUR | 1,391,21 | 15.12. | | 2,42 | 2,53 | 9,70 | 8,68 | | 63944 | ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 (VTA) | CZK | 3,059,41 | 15.12. | | -1,47 | -0,63 | 9,46 | -0,83 | | 85810 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A) | EUR | 70,95 | 15.12. | | 2,34 | 2,42 | 9,48 | 7,67 | | 81297 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) | EUR | 114,96 | 15.12. | | 2,33 | 2,41 | 9,47 | 7,65 | | 67335 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (VTA) | EUR | 126,04 | 15.12. | | 2,34 | 2,41 | 9,49 | 7,66 | | A2J44 | ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 (VTIA) | CZK | 104,77 | 15.12. |  | 1,97 | 1,36 | 13,86 | 3,92 | | A3KSL | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | EUR | 103,98 | 15.12. | | - | - | - | - | | A13EF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 85,43 | 15.12. | | 5,13 | 4,43 | 10,41 | -6,01 | | A13EG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 112,21 | 15.12. | | 5,11 | 4,42 | 10,40 | -6,02 | | A13EH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA) | EUR | 116,11 | 15.12. | | 5,12 | 4,42 | 10,40 | -6,01 | | A0AUE | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01 | EUR | 79,41 | 15.12. | | 4,19 | 2,56 | 9,39 | 4,66 | | A28EZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A) | CZK | 2,022,44 | 15.12. | | 0,31 | -0,50 | 9,37 | -3,64 | | A16X2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA) | CZK | 3,628,68 | 15.12. | | 0,33 | -0,47 | 9,41 | -3,61 | | A3KSM | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | EUR | 103,97 | 15.12. | | - | - | - | - | | A0AUF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) | EUR | 141,61 | 15.12. | | 4,19 | 2,56 | 9,38 | 4,63 | | A1FWA | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA) | HUF | 56,776,78 | 15.12. | | -2,25 | -3,41 | 3,99 | 13,83 | | A0AUG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL T EUR R01 | EUR | 147,58 | 15.12. | | 4,18 | 2,55 | 9,37 | 4,61 | |
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