A3MZ5

ERSTE SECURITY INVEST VTIA EUR R01

EUR

 100,41

15.12.

 -

 -

 -  

 -  

A054L

ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (A)

EUR

 87,60

15.12.

 3,01

 2,09

 10,37  

 -0,44  

A054M

ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (T)

EUR

 134,94

15.12.

 3,01

 2,10

 10,38  

 -0,44  

66059

ERSTE SELECT BOND EUR (A)

EUR

 100,38

15.12.

 2,95

 2,06

 9,76  

 -1,91  

66060

ERSTE SELECT BOND EUR (T)

EUR

 162,24

15.12.

 2,95

 2,06

 9,76  

 -1,92  

A0XYP

ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA)

CZK

 15,580,13

15.12.

 15,66

 14,80

 21,88  

 9,29  

74674

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A)

EUR

 582,14

15.12.

 20,10

 18,30

 21,85  

 18,59  

74675

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T)

EUR

 582,14

15.12.

 20,10

 18,30

 21,85  

 18,59  

67316

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA)

EUR

 641,89

15.12.

 20,11

 18,30

 21,84  

 18,62  

A18XC

ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA)

HUF

 247,166,00

15.12.

 12,67

 11,40

 15,84  

 29,05  

A1E11

ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 (VTIA)

CZK

 4,970,33

15.12.

 6,51

 3,66

 20,24  

 58,67  

A01VR

ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A)

EUR

 136,95

15.12.

 10,61

 6,82

 20,19  

 72,09  

A01VS

ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (T)

EUR

 184,54

15.12.

 10,60

 6,82

 20,20  

 72,15  

A01VT

ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (VTA)

EUR

 204,84

15.12.

 10,60

 6,82

 20,20  

 72,22  

A09GW

ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA)

HUF

 78,851,50

15.12.

 3,76

 0,60

 14,29  

 87,36  

A10QN

ERSTE STOCK EM GLOBAL CZK R01 (VTA)

CZK

 7,155,31

15.12.

 12,04

 10,92

 35,39  

 13,04  

68096

ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)

EUR

 201,18

15.12.

 16,34

 14,30

 35,34  

 22,64  

68097

ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T)

EUR

 285,90

15.12.

 16,34

 14,30

 35,35  

 22,68  

A00GK

ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (VTA)

EUR

 295,31

15.12.

 16,35

 14,30

 35,35  

 22,69  

A00GE

ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (VTA)

HUF

 113,661,50

15.12.

 9,15

 7,64

 28,69  

 33,48