A23TX

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME R01 A

EUR

 101,35

14.11.

 8,12

 12,10

 3,40  

 -0,21  

A23TY

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME R01 T

EUR

 107,73

14.11.

 8,17

 12,20

 3,60  

 0,05  

A2A71

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME R01 VTIA

EUR

 103,38

14.11.

 8,47

 12,55

 5,02  

 2,47  

A044X

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 (VTA)

CZK

 4,734,12

14.11.

 -19,51

 0,17

 -49,72  

 13,18  

A3F8K

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01

EUR

 85,27

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

70566

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (A)

EUR

 160,90

14.11.

 -21,30

 -2,62

 -49,82  

 14,47  

70567

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (T)

EUR

 174,01

14.11.

 -21,29

 -2,61

 -49,81  

 14,51  

A03N3

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (VTA)

EUR

 187,19

14.11.

 -21,30

 -2,62

 -49,79  

 14,57  

A044Y

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 (VTA)

HUF

 76,443,27

14.11.

 -15,93

 5,42

 -44,07  

 39,88  

A0JQ2

FTC GIDEON I EUR R01 (A)

EUR

 16,05

14.11.

 18,28

 24,13

 21,97  

 42,02  

49978

FTC GIDEON I EUR R01 (T)

EUR

 19,16

14.11.

 18,42

 24,33

 22,43  

 42,45  

70349

PIZ BUIN GLOBAL EUR (A)

EUR

 225,80

14.11.

 17,95

 24,83

 13,99  

 56,54  

70350

PIZ BUIN GLOBAL EUR (T)

EUR

 226,13

14.11.

 17,95

 24,83

 13,98  

 56,53  

A1TVN

PREMIUM BALANCED INVEST EUR (A)

EUR

 118,38

14.11.

 12,25

 18,41

 3,11  

 22,22  

A1TVP

PREMIUM BALANCED INVEST EUR (T)

EUR

 130,03

14.11.

 12,25

 18,41

 3,12  

 22,25  

A1TVQ

PREMIUM BALANCED INVEST EUR (VTIA)

EUR

 132,26

14.11.

 12,26

 18,42

 3,12  

 22,24  

72389

PREMIUM DYNAMIC INVEST

EUR

 184,26

14.11.

 18,76

 27,11

 10,25  

 38,07  

A1L87

PRIVATE BANKING DYNAMIC A

EUR

 103,33

14.11.

 6,59

 12,48

 -3,48  

 8,64  

A1L84

PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS A

EUR

 113,28

14.11.

 12,17

 18,67

 2,18  

 19,22  

A1L85

PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS T

EUR

 127,12

14.11.

 12,18

 18,67

 2,18  

 19,23