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A011X | SWALDVIERTEL BOND (T) | EUR | 13,62 | 13.11. | | 0,44 | 6,32 | -13,88 | -11,91 | | A011W | SWALDVIERTEL BOND (A) | EUR | 10,29 | 13.11. | | 0,45 | 6,35 | -13,92 | -11,98 | | A2JBP | ERSTE GREEN INVEST R01 HUF VTA | HUF | 45,487,88 | 13.11. | | 3,36 | 24,67 | -14,03 | - | | 63945 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | CZK | 2,832,57 | 13.11. | | 3,24 | 10,56 | -14,85 | -13,14 | | 67321 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | EUR | 111,60 | 13.11. | | 0,51 | 6,80 | -15,33 | -12,72 | | 81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 96,75 | 13.11. | | 0,50 | 6,80 | -15,33 | -12,73 | | 85852 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 51,17 | 13.11. | | 0,50 | 6,80 | -15,33 | -12,74 | | 63939 | ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) | CZK | 3,469,40 | 13.11. | | 3,64 | 7,39 | -18,12 | -23,94 | | 67319 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) | EUR | 136,64 | 13.11. | | 0,89 | 3,74 | -18,59 | -23,59 | | 81294 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) | EUR | 111,18 | 13.11. | | 0,90 | 3,74 | -18,59 | -23,59 | | 83140 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) | EUR | 39,57 | 13.11. | | 0,88 | 3,73 | -18,61 | -23,60 | | A2DY8 | ERSTE GREEN INVEST D02 EUR VTIA | EUR | 133,23 | 13.11. | | -2,87 | 15,62 | -20,92 | - | | A2DY7 | ERSTE GREEN INVEST D02 EUR | EUR | 132,09 | 13.11. | | -2,88 | 15,61 | -20,92 | - | | A2DY6 | ERSTE GREEN INVEST R01 EUR VTA | EUR | 128,21 | 13.11. | | -3,69 | 14,50 | -23,18 | - | | A2DY5 | ERSTE GREEN INVEST R01 EUR | EUR | 127,79 | 13.11. | | -3,69 | 14,50 | -23,19 | - | | A2DY4 | ERSTE GREEN INVEST R01 EUR | EUR | 120,94 | 13.11. | | -3,69 | 14,51 | -23,19 | - | | A00G8 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 (VTA) | HUF | 29,704,94 | 13.11. | | 18,67 | 25,58 | -35,77 | -23,73 | | A28E1 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING D02 T | EUR | 69,87 | 13.11. | | 11,78 | 16,78 | -40,64 | -34,15 | | 63947 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 (VTA) | CZK | 1,837,07 | 13.11. | | 13,58 | 19,38 | -42,29 | -38,19 | | 85842 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (A) | EUR | 46,47 | 13.11. | | 10,60 | 15,36 | -42,61 | -37,90 | |
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