A0K2C

T 1851 EUR R01 (T)

EUR

 111,76

15.12.

 0,19

 -0,75

 3,05  

 -15,24  

A0K2D

T 1851 EUR R01 (VTA)

EUR

 115,40

15.12.

 0,19

 -0,75

 3,04  

 -15,25  

A0K2G

T 1852 EUR (T)

EUR

 107,91

15.12.

 0,20

 -0,73

 3,04  

 -15,28  

A0K2F

T 1852 EUR (A)

EUR

 109,10

15.12.

 0,20

 -0,72

 3,03  

 -15,28  

A0K2H

T 1852 EUR (VTA)

EUR

 109,10

15.12.

 0,20

 -0,72

 3,03  

 -15,28  

70077

ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)

EUR

 76,10

15.12.

 3,98

 3,03

 2,10  

 -11,30  

65898

ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)

EUR

 142,50

15.12.

 3,98

 3,04

 2,09  

 -11,31  

70078

ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T)

EUR

 125,28

15.12.

 3,98

 3,04

 2,09  

 -11,31  

63945

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA)

CZK

 2,703,95

15.12.

 -3,66

 -3,86

 1,92  

 -22,73  

81280

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T)

EUR

 96,62

15.12.

 0,05

 -0,92

 1,90  

 -16,12  

67321

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA)

EUR

 111,44

15.12.

 0,04

 -0,92

 1,89  

 -16,12  

85852

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A)

EUR

 50,09

15.12.

 0,05

 -0,92

 1,89  

 -16,13  

61989

ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T)

EUR

 130,50

15.12.

 0,52

 -0,67

 1,71  

 7,18  

61988

ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A)

EUR

 93,28

15.12.

 0,53

 -0,67

 1,71  

 7,18  

A1ACM

ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA)

EUR

 136,04

15.12.

 0,51

 -0,69

 1,70  

 7,14  

A00GD

ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA)

HUF

 55,743,77

15.12.

 -1,79

 -1,71

 0,87  

 -11,53  

A2JBP

ERSTE GREEN INVEST HUF R01 (VTIA)

HUF

 48,539,71

15.12.

 8,64

 6,71

 -1,37  

 25,28  

A2RYB

ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA)

EUR

 104,78

15.12.

 -7,71

 -7,17

 -1,62  

 -  

A27ZQ

ERSTE BOND CHINA EUR R01 (A)

EUR

 98,10

15.12.

 -7,71

 -7,18

 -1,62  

 10,77  

A27ZR

ERSTE BOND CHINA EUR R01 (T)

EUR

 106,72

15.12.

 -7,71

 -7,18

 -1,63  

 10,76