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A0DEH | T 1751 EUR (T) | EUR | 117,96 | 27.2. |   | 0,34 | 2,12 | 9,09 | 8,37 |  | A0K2G | T 1852 EUR (T) | EUR | 110,05 | 27.2. | | 1,52 | 1,94 | 9,09 | -11,27 | | A0K2F | T 1852 EUR (A) | EUR | 111,26 | 27.2. | | 1,52 | 1,93 | 9,09 | -11,26 | | A0K2H | T 1852 EUR (VTA) | EUR | 111,26 | 27.2. | | 1,52 | 1,93 | 9,09 | -11,26 | | A04FZ | T 1750 EUR (T) | EUR | 111,63 | 27.2. |  | 0,35 | 2,12 | 9,07 | 8,48 | | 98272 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) | USD | 56,11 | 27.2. | | 1,12 | 4,24 | 8,95 | -4,15 | | 81752 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) | USD | 129,26 | 27.2. | | 1,13 | 4,24 | 8,93 | -4,17 | | 60532 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) | USD | 143,09 | 27.2. | | 1,14 | 4,24 | 8,93 | -4,17 | | 85852 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 51,21 | 27.2. | | 1,61 | 1,47 | 8,45 | -12,67 | | 81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 98,77 | 27.2. | | 1,59 | 1,47 | 8,44 | -12,66 | | 67321 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | EUR | 113,92 | 27.2. | | 1,60 | 1,47 | 8,43 | -12,66 | | A0G24 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (A) | EUR | 101,58 | 2.2. | | 0,31 | 1,80 | 7,06 | 10,35 | | A0G25 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (T) | EUR | 125,76 | 2.2. | | 0,30 | 1,80 | 7,05 | 10,35 | | 70077 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 77,47 | 27.2. | | 1,19 | 3,47 | 6,63 | -8,90 | | 65898 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 145,06 | 27.2. | | 1,19 | 3,48 | 6,62 | -8,90 | | 70078 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | EUR | 127,53 | 27.2. | | 1,19 | 3,48 | 6,62 | -8,90 | | A2SRL | SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (VTIA) | EUR | 105,71 | 27.2. |  | -1,84 | -0,32 | 6,28 | - | | 61988 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) | EUR | 95,22 | 27.2. | | 1,99 | 2,12 | 5,86 | 9,56 | | 61989 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) | EUR | 133,22 | 27.2. | | 1,99 | 2,12 | 5,86 | 9,57 | | A1ACM | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA) | EUR | 138,87 | 27.2. | | 1,99 | 2,10 | 5,85 | 9,54 | |
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