65898

ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)

EUR

 140,50

20.8.

 2,52

 -0,13

 -2,97  

 -12,89  

63945

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA)

CZK

 2,712,61

20.8.

 -3,35

 -3,06

 -3,67  

 -20,35  

65895

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA)

EUR

 186,87

20.8.

 -6,49

 -2,30

 -4,50  

 -0,95  

72426

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T)

EUR

 155,50

20.8.

 -6,49

 -2,29

 -4,51  

 -0,95  

72425

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A)

EUR

 78,39

20.8.

 -6,49

 -2,29

 -4,53  

 -0,96  

A1BTH

T 1900 EUR R01 (T)

EUR

 88,17

20.8.

 -2,14

 -2,01

 -8,42  

 -8,83  

A2DY8

ERSTE GREEN INVEST EUR D02 (VTIA)

EUR

 138,94

20.8.

 6,00

 0,64

 -9,74  

 31,34  

A2DY7

ERSTE GREEN INVEST EUR D02 (T)

EUR

 137,74

20.8.

 5,99

 0,63

 -9,75  

 30,59  

A2RYB

ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA)

EUR

 103,99

20.8.

 -8,40

 -2,62

 -10,55  

 -  

A27ZQ

ERSTE BOND CHINA EUR R01 (A)

EUR

 97,37

20.8.

 -8,40

 -2,61

 -10,56  

 13,55  

A27ZR

ERSTE BOND CHINA EUR R01 (T)

EUR

 105,93

20.8.

 -8,40

 -2,61

 -10,57  

 13,55  

A2DY5

ERSTE GREEN INVEST EUR R01 EUR (T)

EUR

 132,28

20.8.

 5,34

 -0,33

 -12,32  

 25,45  

85836

ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A)

EUR

 48,03

20.8.

 -7,49

 -4,69

 -12,32  

 -11,12  

A2DY6

ERSTE GREEN INVEST EUR R01 (VTIA)

EUR

 132,70

20.8.

 5,33

 -0,34

 -12,32  

 25,44  

A2DY4

ERSTE GREEN INVEST EUR R01 EUR (A)

EUR

 125,18

20.8.

 5,33

 -0,33

 -12,33  

 25,43  

67320

ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA)

EUR

 118,84

20.8.

 -7,50

 -4,69

 -12,33  

 -9,56  

81296

ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T)

EUR

 107,48

20.8.

 -7,50

 -4,69

 -12,33  

 -9,99  

A2JBP

ERSTE GREEN INVEST HUF R01 (VTIA)

HUF

 45,113,72

20.8.

 0,97

 -0,52

 -14,88  

 -  

85804

ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A)

EUR

 8,86

20.8.

 -6,93

 -6,05

 -17,17  

 -20,15  

67332

ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (VTA)

EUR

 20,97

20.8.

 -7,05

 -6,17

 -17,18  

 -20,24