A00G8

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 (VTA)

HUF

 36,956,94

15.12.

 21,05

 19,76

 78,90  

 8,39  

67316

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA)

EUR

 641,89

15.12.

 20,11

 18,30

 21,84  

 18,62  

74675

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T)

EUR

 582,14

15.12.

 20,10

 18,30

 21,85  

 18,59  

74674

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A)

EUR

 582,14

15.12.

 20,10

 18,30

 21,85  

 18,59  

A2QAD

ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (T)

EUR

 154,55

15.12.

 18,78

 16,98

 53,76  

 -  

A2QAC

ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (A)

EUR

 143,05

15.12.

 18,78

 16,98

 53,75  

 -  

A2STB

ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (A)

EUR

 112,48

15.12.

 17,67

 15,16

 28,99  

 -  

A2STD

ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (VTIA)

EUR

 120,39

15.12.

 17,66

 15,16

 29,01  

 -  

A2STC

ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (T)

EUR

 120,34

15.12.

 17,66

 15,15

 29,00  

 -  

69708

CORE EQUITIES USA USD (T)

USD

 5,333,95

15.12.

 16,50

 14,87

 70,19  

 96,74  

A0XYP

ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA)

CZK

 15,580,13

15.12.

 15,66

 14,80

 21,88  

 9,29  

A2DY8

ERSTE GREEN INVEST EUR D02 (VTIA)

EUR

 153,22

15.12.

 16,89

 14,41

 6,81  

 20,92  

A2DY7

ERSTE GREEN INVEST EUR D02 (T)

EUR

 151,90

15.12.

 16,88

 14,40

 6,80  

 20,24  

A00GK

ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (VTA)

EUR

 295,31

15.12.

 16,35

 14,30

 35,35  

 22,69  

68097

ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T)

EUR

 285,90

15.12.

 16,34

 14,30

 35,35  

 22,68  

68096

ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)

EUR

 201,18

15.12.

 16,34

 14,30

 35,34  

 22,64  

A3F8E

ERSTE GREEN INVEST EUR P01

EUR

 105,92

15.12.

 15,82

 13,32

 -  

 -  

A2DY5

ERSTE GREEN INVEST EUR R01 EUR (T)

EUR

 145,42

15.12.

 15,80

 13,31

 3,75  

 15,14  

A2DY4

ERSTE GREEN INVEST EUR R01 EUR (A)

EUR

 135,65

15.12.

 15,80

 13,31

 3,73  

 15,12  

A2DY6

ERSTE GREEN INVEST EUR R01 (VTIA)

EUR

 145,89

15.12.

 15,80

 13,30

 3,75  

 15,15