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70566 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (A) | EUR | 189,25 | 27.2. |   | 8,65 | 26,25 | -19,84 | -30,02 |  | A2BYG | ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (VTIA) | EUR | 107,87 | 27.2. | | 8,60 | 25,99 | -20,07 | -30,33 | | A2BYE | ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (T) | EUR | 104,69 | 27.2. | | 8,60 | 25,98 | -20,07 | -30,35 | | A2BYD | ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (A) | EUR | 100,18 | 27.2. | | 8,61 | 25,99 | -20,06 | -30,35 | | A044X | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 (VTA) | CZK | 5,386,28 | 27.2. | | 8,43 | 22,71 | -17,94 | -35,22 | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 121,81 | 27.2. | | 5,50 | 9,64 | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 121,81 | 27.2. | | 5,50 | 9,64 | - | - | | A2RYB | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA) | EUR | 107,86 | 27.2. |  | 2,53 | -4,75 | 0,30 | - | | A2VY3 | ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 (VTIA) | CZK | 2,501,98 | 27.2. | | 1,37 | -0,90 | 12,20 | - | | A306Q | ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02 (VTIA) | EUR | 127,16 | 27.2. | | 1,19 | 4,72 | 22,49 | - | | A3KSH | ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 (V) | EUR | 104,58 | 27.2. | | 1,13 | - | - | - | | A3F8C | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | EUR | 105,01 | 27.2. | | 0,94 | 4,72 | - | - | | A3KSJ | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01 | EUR | 104,04 | 27.2. | | 1,05 | - | - | - | | A3H1Z | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (A) P03 | EUR | 113,26 | 27.2. | | 8,02 | 13,93 | - | - | | A3H20 | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (T) P03 | EUR | 115,55 | 27.2. | | 8,01 | 13,93 | - | - | | A3H21 | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA) P03 | EUR | 114,54 | 27.2. | | 7,86 | 13,00 | - | - | | A3F8D | ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | EUR | 106,83 | 27.2. | | 0,22 | -3,12 | - | - | | A2RUC | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (A) | EUR | 104,97 | 27.2. | | 0,21 | -3,13 | 33,82 | - | | A2RUD | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (T) | EUR | 112,18 | 27.2. | | 0,21 | -3,13 | 33,84 | - | | A2RUE | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 112,39 | 27.2. | | 0,21 | -3,13 | 33,83 | - | |
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