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A38KL | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01 (A) | EUR | 104,57 | 13.11. |   | - | - | - | - |  | A3A33 | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01 | EUR | 104,08 | 13.11. | | - | - | - | - | | A3C80 | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01 | EUR | 102,71 | 13.11. | | - | - | - | - | | A3E72 | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR I01 | EUR | 100,73 | 13.11. | | - | - | - | - | | A3E71 | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01 | EUR | 100,73 | 13.11. | | - | - | - | - | | A37M0 | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 (A) | EUR | 103,67 | 13.11. | | 3,84 | - | - | - | | A3BME | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02 | EUR | 106,56 | 13.11. | | - | - | - | - | | A3BMK | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 106,23 | 13.11. | | - | - | - | - | | A3BMJ | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 106,23 | 13.11. | | - | - | - | - | | A3BMH | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 106,23 | 13.11. | | - | - | - | - | | A3DX9 | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ | EUR | 103,87 | 13.11. |  | - | - | - | - | | A3BMF | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D02 | HUF | 43,663,93 | 13.11. | | - | - | - | - | | A3BMG | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | HUF | 43,639,28 | 13.11. | | - | - | - | - | | A2QAC | ERSTE REAL ASSETS R01 | EUR | 123,09 | 13.11. | | 19,07 | 25,79 | 22,12 | - | | A2QAD | ERSTE REAL ASSETS R01 | EUR | 130,15 | 13.11. | | 19,08 | 25,79 | 22,11 | - | | A2CWG | ERSTE RESP. STOCK GLOBAL R01 HUF VTIA | HUF | 68,730,94 | 13.11. | | 25,53 | 36,85 | 26,21 | - | | A2CWH | ERSTE RESPON. STOCK DIVIDEND R01 VTIA | HUF | 50,166,89 | 13.11. | | 25,90 | 32,44 | 24,30 | - | | A2J44 | ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) R01 | CZK | 102,61 | 13.11. | | 3,66 | 8,66 | 4,08 | - | | A2DXZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND GL.H.Y.R01 A | EUR | 99,06 | 13.11. | | 5,85 | 11,42 | -3,07 | - | | A2DY0 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GL.H.Y.R01 T | EUR | 109,63 | 13.11. | | 5,85 | 11,40 | -3,10 | - | |
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