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61988 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) | EUR | 94,82 | 28.11. |   | 0,54 | 3,05 | 3,07 | 7,26 |  | A0AUF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) | EUR | 137,35 | 28.11. |  | 0,92 | 3,02 | 5,82 | -6,63 | | A0AUE | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01 | EUR | 79,48 | 28.11. | | 0,92 | 3,01 | 5,85 | -6,59 | | A0AUG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL T EUR R01 | EUR | 143,15 | 28.11. | | 0,92 | 3,01 | 5,82 | -6,63 | | A0G24 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (A) | EUR | 101,33 | 4.11. |  | 2,18 | 2,18 | 5,31 | 7,99 | | A0G25 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (T) | EUR | 123,53 | 4.11. | | 2,18 | 2,18 | 5,31 | 7,96 | | A044X | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 (VTA) | CZK | 5,005,91 | 28.11. | | -14,89 | 1,98 | -44,42 | 16,48 | | A1XAG | TRUE ROCK R01 GBP | GBP | 107,88 | 28.11. | | -3,06 | -0,94 | -3,92 | -5,06 | | 70567 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (T) | EUR | 184,21 | 28.11. | | -16,68 | -1,67 | -43,45 | 17,76 | | 70566 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (A) | EUR | 170,34 | 28.11. | | -16,68 | -1,67 | -43,46 | 17,73 | | A03N3 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (VTA) | EUR | 198,16 | 28.11. | | -16,68 | -1,67 | -43,43 | 17,83 | | A2BYG | ERSTE STOCK ENVIRONMENT R01 VTIA | EUR | 96,31 | 28.11. | | -16,73 | -1,74 | -43,59 | - | | A2BYE | ERSTE STOCK ENVIRONMENT R01 T | EUR | 93,48 | 28.11. | | -16,73 | -1,74 | -43,59 | - | | A2BYD | ERSTE STOCK ENVIRONMENT R01 A | EUR | 90,54 | 28.11. | | -16,73 | -1,75 | -43,59 | - | | A0SE8 | ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 (T) | EUR | 98,32 | 28.11. | | -4,02 | -3,33 | -5,40 | -5,61 | | A2SRL | SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 | EUR | 105,98 | 28.11. | | -4,40 | -3,43 | 7,88 | - | | A2SRK | SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 | EUR | 102,93 | 28.11. | | -4,67 | -3,71 | 7,39 | - | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 99,67 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 99,67 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3F8C | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | EUR | 99,38 | 28.11. | | - | - | - | - | |
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