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65895 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 187,30 | 22.8. |   | -6,28 | -1,96 | -4,28 | -2,00 |  | 72426 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 155,85 | 22.8. | | -6,28 | -1,96 | -4,29 | -2,01 | | A2CWG | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTIA) | HUF | 64,988,96 | 22.8. | | -6,80 | 4,12 | 11,60 | 77,15 | | 85804 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A) | EUR | 8,87 | 22.8. |  | -6,83 | -5,95 | -17,08 | -20,79 | | 67332 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (VTA) | EUR | 21,01 | 22.8. | | -6,87 | -5,91 | -17,02 | -20,75 | | 81292 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (T) | EUR | 19,35 | 22.8. | | -6,88 | -5,93 | -17,06 | -20,77 | | A2HRU | ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 (VTIA) | CZK | 2,912,04 | 22.8. | | -7,00 | 0,89 | 6,85 | 10,99 | | 85836 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) | EUR | 48,19 | 22.8. | | -7,18 | -4,32 | -12,03 | -11,97 | | 67320 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 119,24 | 22.8. | | -7,19 | -4,32 | -12,04 | -10,41 | | 81296 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 107,84 | 22.8. | | -7,19 | -4,33 | -12,04 | -10,85 | | A0C8W | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 142,64 | 22.8. | | -7,42 | 0,55 | -0,66 | 15,59 | | A2AEV | ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 57,230,38 | 22.8. | | -7,83 | 4,06 | 4,90 | 33,24 | | 62720 | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | EUR | 82,90 | 22.8. | | -7,86 | 0,11 | -0,15 | 16,23 | | 62721 | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 130,49 | 22.8. | | -7,86 | 0,10 | -0,08 | 16,38 | | A27ZQ | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (A) | EUR | 97,87 | 22.8. | | -7,93 | -1,65 | -10,10 | 13,13 | | A2RYB | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA) | EUR | 104,52 | 22.8. | | -7,94 | -1,66 | -10,09 | - | | A27ZR | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (T) | EUR | 106,46 | 22.8. | | -7,94 | -1,66 | -10,12 | 13,10 | | 63949 | ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA) | CZK | 5,097,06 | 22.8. | | -8,17 | 0,02 | 17,30 | 43,08 | | 63946 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VTA) | CZK | 20,782,84 | 22.8. | | -8,74 | 0,96 | 15,78 | 59,12 | | 62748 | ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) | HUF | 82,202,06 | 22.8. | | -9,00 | 3,16 | 15,14 | 71,77 | |
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