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85836 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) | EUR | 47,07 | 15.12. |   | -6,67 | -7,05 | -4,85 | -5,93 |  | 67320 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 119,90 | 15.12. | | -6,68 | -7,05 | -4,84 | -5,95 | | 81296 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 108,44 | 15.12. | | -6,68 | -7,05 | -4,84 | -5,94 | | A381S | ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 114,18 | 15.12. | | -6,88 | -9,15 | - | - | | A0C8W | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 143,19 | 15.12. |  | -7,06 | -6,34 | 5,60 | 19,00 | | 62748 | ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) | HUF | 83,746,72 | 15.12. | | -7,29 | -7,86 | 25,39 | 63,47 | | 62720 | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | EUR | 83,22 | 15.12. | | -7,50 | -6,79 | 5,10 | 19,67 | | 62721 | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 130,97 | 15.12. | | -7,52 | -6,81 | 5,13 | 19,85 | | A2RYB | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA) | EUR | 104,78 | 15.12. | | -7,71 | -7,17 | -1,62 | - | | A27ZR | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (T) | EUR | 106,72 | 15.12. | | -7,71 | -7,18 | -1,63 | 10,76 | | A381Q | ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 (A) | EUR | 110,14 | 15.12. | | -7,71 | -10,00 | - | - | | A27ZQ | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (A) | EUR | 98,10 | 15.12. | | -7,71 | -7,18 | -1,62 | 10,77 | | A381R | ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 (T) | EUR | 111,93 | 15.12. | | -7,72 | -10,00 | - | - | | A2AEV | ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 57,177,65 | 15.12. | | -7,92 | -9,20 | 16,91 | 17,63 | | 85804 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A) | EUR | 8,56 | 15.12. | | -8,01 | -8,87 | -11,89 | -19,83 | | 67332 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (VTA) | EUR | 20,74 | 15.12. | | -8,07 | -8,88 | -11,89 | -19,83 | | 81292 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (T) | EUR | 19,10 | 15.12. | | -8,08 | -8,87 | -11,94 | -19,84 | | A00GA | ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA) | HUF | 7,978,81 | 15.12. | | -13,77 | -14,20 | -16,25 | -12,80 | | 49489 | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA) | EUR | 366,83 | 15.12. | | -15,18 | -15,52 | 9,06 | 92,45 | | 70433 | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A) | EUR | 242,47 | 15.12. | | -15,18 | -15,52 | 9,03 | 92,38 | |
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