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A3FU2 | PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01 | EUR | 106,07 | 10.10. |   | - | - | - | - |  | A3FU3 | PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01 | EUR | 106,08 | 10.10. | | - | - | - | - | | A3FTQ | PB EXCLUSIVE SELECTION T EUR P03 | EUR | 105,05 | 10.10. | | - | - | - | - | | A3GA3 | PREMIUM BALANCED INVEST I01 | EUR | 101,64 | 10.10. | | 3,04 | - | - | - | | A3GA4 | PREMIUM BALANCED INVEST I01 | EUR | 101,64 | 10.10. | | 3,04 | - | - | - | | A3K2T | PREMIUM DYNAMIC INVEST EUR R01 | EUR | 121,43 | 10.10. | | - | - | - | - | | A3FN3 | PREMIUM STABLE INVEST EUR I01 | EUR | 100,44 | 10.10. | | 1,77 | - | - | - | | A3FN4 | PREMIUM STABLE INVEST EUR I01 | EUR | 100,44 | 10.10. | | 1,77 | - | - | - | | A3FN5 | PREMIUM STABLE INVEST EUR K01 | EUR | 98,36 | 10.10. | | 1,94 | - | - | - | | A3FN6 | PREMIUM STABLE INVEST EUR K01 | EUR | 100,60 | 10.10. | | 1,93 | - | - | - | | A3FN2 | PREMIUM STABLE INVEST EUR R01 | EUR | 100,17 | 10.10. | | 1,50 | - | - | - | | A3FN1 | PREMIUM STABLE INVEST EUR R01 | EUR | 98,12 | 10.10. | | 1,72 | - | - | - | | A30EP | PRO INVEST CARE EUR (A) | EUR | 12,22 | 10.10. | | 3,07 | 6,22 | - | - | | A30EQ | PRO INVEST CARE EUR (T) | EUR | 12,43 | 10.10. | | 3,10 | 6,25 | - | - | | A2SRK | SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (T) | EUR | 103,87 | 10.10. |  | 0,89 | 2,40 | 13,85 | - | | A2SRL | SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (VTIA) | EUR | 107,30 | 10.10. |  | 1,19 | 2,78 | 14,45 | - | | A1BTJ | T 1900 EUR R01 (VTIA) | EUR | 89,92 | 10.10. | | -1,47 | -1,69 | - | - | | 61995 | WSTV ESPA DYNAMISCH CZK R01 (VTA) | CZK | 6,185,46 | 10.10. | | 2,46 | 3,14 | - | - | | 61350 | WSTV ESPA DYNAMISCH EUR R01 (VTA) | EUR | 254,14 | 10.10. | | 6,14 | 7,40 | - | - | | 61997 | WSTV ESPA PROGRESSIV CZK R01 (VTA) | CZK | 8,512,64 | 10.10. | | -1,27 | 2,42 | - | - | |
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