67337

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VTA)

USD

 1,120,10

23.4.

 2,32

 37,89

 58,12  

 52,53  

81286

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T)

USD

 1,060,65

23.4.

 2,32

 37,89

 58,11  

 52,54  

85858

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A)

USD

 706,22

23.4.

 2,32

 37,89

 58,06  

 52,51  

A09VC

ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (T) R01

EUR

 32,78

23.4.

 10,00

 37,85

 62,63  

 60,47  

A09VE

ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA) R01

EUR

 34,88

23.4.

 10,00

 37,81

 62,61  

 60,44  

A09VB

ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (A) R01

EUR

 26,01

23.4.

 9,98

 37,81

 62,52  

 60,44  

A3H21

ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA) P03

EUR

 116,79

23.4.

 9,98

 37,81

 -  

 -  

69708

CORE EQUITIES USA USD (T)

USD

 5,586,53

23.4.

 3,61

 37,69

 77,27  

 78,46  

81293

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (T)

EUR

 103,98

23.4.

 12,27

 37,39

 94,03  

 7,53  

85842

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (A)

EUR

 68,38

23.4.

 12,26

 37,39

 94,01  

 7,50  

67318

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (VTA)

EUR

 108,37

23.4.

 12,25

 37,39

 94,00  

 7,52  

A0XYP

ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA)

CZK

 15,730,19

23.4.

 0,45

 35,88

 32,03  

 16,67  

A2QAC

ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (A)

EUR

 150,64

23.4.

 7,81

 35,24

 66,22  

 71,80  

A2QAD

ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (T)

EUR

 166,70

23.4.

 7,81

 35,24

 66,21  

 71,79  

82265

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T)

EUR

 904,22

23.4.

 2,74

 35,06

 48,02  

 56,41  

A0A1P

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VTA)

EUR

 960,98

23.4.

 2,74

 35,06

 48,02  

 56,60  

82281

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A)

EUR

 601,74

23.4.

 2,74

 35,06

 47,96  

 56,39  

63947

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 (VTA)

CZK

 2,634,23

23.4.

 12,47

 33,22

 100,55  

 1,14  

A2GK8

CORE EQUITIES EUR R01 (T)

EUR

 207,73

23.4.

 3,54

 32,88

 57,67  

 74,56  

A2GK7

CORE EQUITIES EUR R01 (A)

EUR

 205,21

23.4.

 3,54

 32,87

 57,67  

 74,57