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81064 | ALLSTARS BALANCED (T) | EUR | 14,05 | 17.10. |   | 1,43 | 2,76 | 20,00 | 11,77 |  | A22PK | ALLSTARS MULTI ASSET (A) | EUR | 11,79 | 17.10. | | 2,07 | 3,86 | 25,69 | 19,36 | | 61873 | ALLSTARS MULTI ASSET (T) | EUR | 14,66 | 17.10. | | 2,09 | 3,82 | 25,70 | 19,29 | | 81065 | ALLSTARS OPPORTUNITIES (T) | EUR | 13,79 | 17.10. | | 1,19 | 4,22 | 28,57 | 21,03 | | 74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 46,87 | 17.10. | | 2,27 | 2,58 | 11,69 | -2,26 | | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 80,71 | 17.10. | | 2,27 | 2,58 | 11,71 | -2,27 | | A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (A) | EUR | 157,38 | 17.10. | | 2,96 | 4,59 | 38,71 | 53,38 | | 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 83,74 | 17.10. | | 2,96 | 4,59 | 38,75 | 53,30 | | A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (A) | EUR | 120,64 | 17.10. | | 6,78 | 8,00 | 24,04 | 27,58 | | 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 164,73 | 17.10. | | 6,78 | 8,00 | 24,05 | 27,46 | | 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 114,51 | 17.10. | | 4,66 | 5,80 | 25,24 | 18,27 | | 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 215,89 | 17.10. | | 4,66 | 5,80 | 25,25 | 18,28 | | 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 114,16 | 17.10. | | 4,99 | 7,21 | 33,12 | 36,68 | | 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 217,08 | 17.10. | | 4,99 | 7,21 | 33,13 | 36,70 | | A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 (A) | EUR | 190,67 | 17.10. |  | 3,06 | 6,76 | 58,38 | 89,81 | | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 (T) | EUR | 193,02 | 17.10. | | 3,06 | 6,77 | 58,39 | 89,82 | | A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 201,36 | 17.10. | | 3,06 | 6,77 | 58,38 | 89,80 | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 112,17 | 17.10. | | 11,43 | 12,17 | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 112,17 | 17.10. | | 11,43 | 12,17 | - | - | | 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 2,889,41 | 17.10. | | 11,44 | 9,21 | 54,61 | 66,44 | |
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