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74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 46,68 | 13.11. | | 1,15 | 6,34 | -4,36 | -4,27 | | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 78,51 | 13.11. | | 1,15 | 6,35 | -4,36 | -4,23 | | A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 | EUR | 158,23 | 13.11. | | 19,05 | 25,70 | 15,55 | 43,25 | | 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 83,45 | 13.11. | | 19,04 | 25,72 | 15,52 | 43,36 | | A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 | EUR | 114,54 | 13.11. | | 9,39 | 13,53 | 6,47 | - | | 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 154,33 | 13.11. | | 9,39 | 13,54 | 6,47 | 17,59 | | 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 111,58 | 13.11. | | 7,76 | 13,46 | 2,65 | 17,19 | | 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 206,47 | 13.11. | | 7,75 | 13,46 | 2,66 | 17,20 | | 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 111,09 | 13.11. | | 12,12 | 18,20 | 9,76 | 35,82 | | 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 206,68 | 13.11. | | 12,13 | 18,20 | 9,78 | 35,85 | | A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 187,86 | 13.11. | | 21,59 | 28,57 | 31,99 | - | | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 186,85 | 13.11. | | 21,59 | 28,55 | 31,98 | - | | A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 192,12 | 13.11. | | 21,59 | 28,56 | 31,99 | - | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 99,20 | 13.11. | | - | - | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 99,20 | 13.11. | | - | - | - | - | | 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 2,591,69 | 13.11. | | 6,66 | 16,33 | 9,16 | 39,55 | | 69708 | CORE EQUITIES USA USD (T) | USD | 4,808,83 | 13.11. | | 26,98 | 37,70 | 31,57 | 95,80 | | A09UQ | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A) | EUR | 19,52 | 13.11. | | 10,87 | 12,48 | 1,52 | 40,25 | | A09UR | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T) | EUR | 21,94 | 13.11. | | 10,85 | 12,50 | 1,53 | 40,24 | | 70417 | DWS (AUSTRIA) VERMÖGENSBILDUNGSFONDS | EUR | 168,75 | 13.11. | | 19,02 | 24,03 | 26,60 | 72,86 | |
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