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A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 11,02 | 15.4. |   | 22,98 | 36,16 | 133,37 | - |  | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 17,25 | 15.4. | | 22,96 | 36,13 | 133,01 | 326,82 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 24,13 | 15.4. | | 16,75 | 34,84 | 109,18 | 264,36 | | A0H08K | ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) | EUR | 45,99 | 15.4. | | 13,51 | 30,23 | 59,91 | 150,53 | | 593393 | ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 176,73 | 15.4. | | 6,65 | 17,23 | 47,46 | 100,87 | | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 6,77 | 15.4. | | 5,33 | 16,87 | 47,42 | - | | A2QP33 | SHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 6,25 | 15.4. | | 6,65 | 17,34 | 47,30 | - | | A0F5UG | ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) | EUR | 18,40 | 15.4. | | 5,18 | 5,48 | 44,08 | 99,44 | | 593395 | ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 50,08 | 15.4. | | 2,65 | 2,70 | 41,84 | 103,06 | | A0H08P | ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) | EUR | 40,86 | 15.4. | | -0,82 | 2,94 | 41,15 | 52,26 | | A0H08F | ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) | EUR | 76,46 | 15.4. | | 6,30 | 8,92 | 40,57 | 117,89 | | A0H08J | ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) | EUR | 89,26 | 15.4. | | 2,23 | 6,74 | 39,36 | 123,47 | | A2QP35 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) MXN ACCU H | MXN | 7,072,38 | 15.4. | | 3,03 | 11,34 | 35,49 | - | | A0D8Q2 | ISHARES ATX UCITS ETF (DE) | EUR | 42,13 | 15.4. | | 8,36 | 15,10 | 34,61 | 124,92 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 183,14 | 15.4. | | -11,10 | 6,62 | 33,62 | 121,89 | | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 52,01 | 15.4. | | 4,02 | 4,85 | 32,15 | 93,29 | | A0H08L | ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) | EUR | 38,00 | 15.4. | | -4,66 | 1,28 | 31,78 | 121,31 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 3,448,46 | 15.4. | | -13,54 | -11,63 | 31,73 | 85,48 | | A2QP36 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) MXN ACCU H | MXN | 6,753,01 | 15.4. | | 3,30 | 12,14 | 31,23 | - | | A0H08G | ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) | EUR | 80,65 | 15.4. | | -0,85 | 12,54 | 28,50 | 97,42 | |
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