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A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 45,46 | 4.4. |   | 13,82 | 38,91 | 7,81 | 1,26 |  | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 10,18 | 4.4. | | 13,67 | 22,23 | 110,80 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 15,94 | 4.4. | | 13,65 | 22,19 | 110,60 | 274,19 | | A0Q4R0 | ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) | EUR | 42,89 | 4.4. | | 10,87 | 18,44 | 21,29 | 69,17 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,59 | 4.4. | | 10,54 | 10,84 | 18,61 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 17,26 | 4.4. | | 10,54 | 10,78 | 18,57 | 77,28 | | A0H08K | ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) | EUR | 44,36 | 4.4. | | 9,46 | 23,33 | 54,67 | 142,35 | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 32,62 | 4.4. | | 9,42 | -17,14 | -19,09 | 51,04 | | A0H08R | ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) | EUR | 23,63 | 4.4. | | 9,29 | 30,17 | 18,46 | 48,14 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 22,46 | 4.4. | | 8,49 | 22,86 | 92,87 | 228,71 | | 263529 | ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) | EUR | 17,69 | 4.4. | | 6,40 | 9,81 | 17,95 | 81,50 | | A0H08H | ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) | EUR | 65,65 | 4.4. | | 4,91 | -4,23 | -15,73 | 10,40 | | 593393 | ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 171,65 | 4.4. | | 3,59 | 11,53 | 39,60 | 99,06 | | A2QP33 | SHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 6,07 | 4.4. | | 3,59 | 11,51 | 39,41 | - | | A0D8Q2 | ISHARES ATX UCITS ETF (DE) | EUR | 40,15 | 4.4. | | 3,27 | 9,75 | 26,61 | 114,65 | | A2QP36 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) MXN ACCU H | MXN | 6,726,47 | 4.4. |  | 2,89 | 11,86 | 30,73 | - | | A2QP35 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) MXN ACCU H | MXN | 7,045,57 | 4.4. | | 2,64 | 11,18 | 35,29 | - | | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 6,57 | 4.4. | | 2,33 | 11,42 | 39,56 | - | | 263527 | ISHARES DIVDAX® UCITS ETF (DE) | EUR | 19,70 | 4.4. | | 2,00 | -2,38 | 16,01 | 78,65 | | A0F5UG | ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) | EUR | 17,80 | 4.4. | | 1,71 | 0,75 | 35,02 | 93,03 | |
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