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A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 13,03 | 7.7. |   | 45,49 | 50,96 | 203,77 | - |  | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 20,41 | 7.7. | | 45,47 | 50,93 | 203,21 | 288,50 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 28,08 | 7.7. | | 35,90 | 45,89 | 161,47 | 254,30 | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 38,66 | 7.7. |  | 29,66 | 7,64 | 32,31 | 38,67 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 6,52 | 7.7. | | 28,98 | 28,83 | 53,73 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 20,06 | 7.7. | | 28,97 | 28,82 | 53,47 | 76,86 | | 263529 | ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) | EUR | 20,71 | 7.7. | | 25,04 | 25,82 | 54,77 | 88,98 | | A0D8Q2 | ISHARES ATX UCITS ETF (DE) | EUR | 48,17 | 7.7. | | 24,66 | 23,06 | 75,10 | 127,95 | | A0Q4R0 | ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) | EUR | 46,40 | 7.7. | | 20,53 | 22,38 | 40,15 | 53,37 | | A0H08K | ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) | EUR | 48,80 | 7.7. | | 20,45 | 30,86 | 86,03 | 127,37 | | 593393 | ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 199,50 | 7.7. | | 20,40 | 29,67 | 84,11 | 85,40 | | A2QP33 | SHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 7,03 | 7.7. | | 20,39 | 29,69 | 83,61 | - | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 251,59 | 7.7. | | 19,60 | 19,52 | 17,01 | 10,78 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,36 | 7.7. | | 19,60 | 19,52 | 16,93 | - | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 47,37 | 7.7. | | 19,15 | 35,32 | 12,74 | -14,57 | | A0H08F | ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) | EUR | 84,95 | 7.7. | | 18,10 | 19,57 | 76,82 | 97,85 | | A0H08J | ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) | EUR | 102,26 | 7.7. | | 17,12 | 20,35 | 76,87 | 106,28 | | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 7,47 | 7.7. | | 16,30 | 24,47 | 80,02 | - | | A40L9T | ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (ACC) | USD | 5,79 | 7.7. | | 15,86 | - | - | - | | A0H08R | ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) | EUR | 24,78 | 7.7. | | 15,24 | 27,73 | 23,89 | 44,85 | |
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